Eversource Energy Fundamentalanalyse

Eversource Energy Aktie VALOR 27018501 / ISIN US30040W1080

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.50 EUR	23.13			1.12	11.98	+8.69%	+4.76%		+10.51%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "57.31" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.51%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.51.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVERSOURCE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.85%
KGV	11.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.50 EUR	23.13	-110.00	240.00	-0.09	-0.05


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	-0.09	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.05	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERSOURCE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERSOURCE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXPAND ENERGY US1651677353
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERSOURCE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERSOURCE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	FIRSTENERGY US3379321074
	PPL US69351T1060

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’045.75	13’379.85	13’790.76	14’384.62	14’349.48
Dividende	3.01	3.17	3.34	3.53	3.84
Dividendenrendite (in %)	4.77 %	5.02 %	5.30 %	5.60 %	6.09 %
Gewinn/Aktie	4.75	5.03	5.30	5.55	5.92
KGV	13.25	12.53	11.88	11.36	10.64
EBIT in Mio.	3’078.83	3’248.91	3’343.11	3’485.29	3’483.10
EBITDA in Mio.	4’810.81	5’117.90	4’979.10	5’629.83	6’070.14
Gewinn in Mio.	1’750.01	1’868.06	1’988.45	2’105.78	2’276.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’734.81	1’848.19	1’971.08	2’143.70	2’273.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’319.15	2’475.11	2’638.82	2’604.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’290.42	2’456.40	2’672.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.75	5.03	5.30	5.55	5.92
Gewinn/Aktie (reported)	4.78	5.06	5.36	5.70	6.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	3’542.34	3’777.67	3’820.80	3’998.42	3’922.46
Cashflow (Financing) in Mio.			1’005.94
Cashflow/Aktie	9.38	10.14	9.71	8.41	8.75
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie	-6.15	-5.85	-5.34	-4.11	-3.55
Buchwert/Aktie	47.96	49.99	55.28	51.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	28’991.46	30’919.31	33’106.20	36’491.92	40’788.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’590.62	4’685.24	4’632.36	4’565.21	4’638.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.				19’331.21	20’784.53
Bilanzsumme in Mio.	61’884.55	64’598.44	68’446.53	72’533.13	75’466.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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