Freehold Royalties Aktie 12173639 / CA3565001086
12.68
CAD
0.03
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0.24%
27.12.2024
TSX
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Freehold Royalties Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Freehold Royalties Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.68 CAD | 1.32 | 1.18 | 14.3 | +8.3% | +8.54% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "14.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREEHOLD ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.57% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freehold Royalties Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.68 CAD | 1.32 | 21.00 | 185.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freehold Royalties Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEHOLD ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEHOLD ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEHOLD ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEHOLD ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Freehold Royalties in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306.84 | 355.85 | 353.21 | 313.00 | 312.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 8.52 % | 8.52 % | 8.52 % | 8.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.89 | 0.89 | ||
| KGV | 14.66 | 14.20 | 14.32 | 15.61 | |
| EBIT in Mio. | 299.00 | 372.00 | 416.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 280.97 | 332.33 | 322.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 191.39 | 229.95 | 131.68 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.58 | 182.79 | 176.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 1.51 | 1.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.89 | 0.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.50 | -0.25 | -0.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.02 | 253.53 | 271.58 | 255.00 | 256.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.20 | -239.37 | -236.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.64 | 1.65 | 1.55 | 1.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.50 | 235.39 | 211.75 | 78.00 | 79.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.08 | 1.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.04 | 6.37 | 6.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 255.67 | 160.34 | 62.72 | -5.00 | -84.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.33 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2.99 | 2.75 | 2.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 989.10 | 961.92 | 933.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’294.88 | 1’211.42 | 1’127.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freehold Royalties Ltd. Aktie Analysen
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