Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Historisch |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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36.10 EUR | 19.73 | 1.5 | 9.38 | +11.02% | +3.02% | +1.41% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "33.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.41. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.5 | 39.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.89% | |
KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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36.10 EUR | 19.73 | -73.00 | 155.00 | 0.63 | 0.35 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC US23918K1088 |
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DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fresenius in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’735.91 | 23’822.08 | 24’996.21 | 26’190.68 |
Dividende | 1.03 | 1.21 | 0.86 | 0.96 |
Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.35 % | 2.39 % | 2.65 % |
Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.84 | 4.21 | 4.57 |
KGV | 10.70 | 9.44 | 8.61 | 7.93 |
EBIT in Mio. | 2’688.04 | 2’943.32 | 3’157.61 | 3’356.48 |
EBITDA in Mio. | 3’896.91 | 4’154.08 | 4’471.51 | 4’766.85 |
Gewinn in Mio. | 1’836.87 | 2’077.25 | 2’329.79 | 2’515.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’904.08 | 2’173.20 | 2’369.79 | 2’575.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’273.21 | 2’578.84 | 2’810.18 | 3’068.89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’174.85 | 2’511.74 | 2’752.36 | 3’059.79 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.62 | 4.08 | 4.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’790.40 | 6’162.80 | 6’645.00 | 6’974.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’289.33 | -1’350.00 | -1’198.00 | -1’254.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’703.28 | 2’926.93 | 3’172.00 | 3’456.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -521.33 | -487.00 | -843.00 | -897.00 |
Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.88 | 5.63 | 6.14 |
Free Cashflow in Mio. | 1’663.45 | 1’833.70 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.63 | ||
Buchwert/Aktie | 36.51 | 39.16 | 46.19 | 49.99 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’680.03 | 10’803.88 | 7’794.91 | 6’283.26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 675.00 | 703.00 | 678.50 | 710.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’183.12 | 1’241.69 | 1’197.80 | 1’254.02 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’007.33 | 3’113.67 | 2’869.50 | 2’957.50 |
Eigenkapital in Mio. | 20’700.56 | 22’238.03 | 26’014.64 | 28’156.44 |
Bilanzsumme in Mio. | 47’208.75 | 48’632.75 | 51’428.00 | 53’548.00 |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
15.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.12.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.11.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
21.11.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
20.11.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
18.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
11.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
08.11.24 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |