Fresenius Fundamentalanalyse

Fresenius Aktie VALOR 332902 / ISIN DE0005785604

39.88

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28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.01 EUR	23.73			1.25	10.01	+9.8%	+2.67%		+9.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "39.41" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.59%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.25	27.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.78%
KGV	10.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.67%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.01 EUR	23.73	-89.00	155.00	0.73	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091
	BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077
	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099
	DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0
	SYMRISE DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	22’716.27	23’860.31	25’011.32	26’275.87	27’465.22
Dividende	1.00	1.09	1.20	1.21
Dividendenrendite (in %)	2.50 %	2.74 %	3.01 %	3.03 %	2.62 %
Gewinn/Aktie	3.35	3.72	4.04	4.48	4.66
KGV	11.93	10.77	9.90	8.92	8.58
EBIT in Mio.	2’585.50	2’839.44	3’078.98	3’228.08	3’363.97
EBITDA in Mio.	3’805.11	4’121.05	4’384.17	4’612.34
Gewinn in Mio.	1’753.60	2’024.17	2’179.44	2’433.79	2’559.44
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’888.31	2’076.28	2’254.73	2’447.73	2’619.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’168.33	2’497.23	2’723.41	2’910.88	3’103.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’150.57	2’517.26	2’818.11	3’097.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.05	3.55	3.82	4.23	4.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’834.00	6’193.67	6’353.40	7’024.00	6’870.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’087.50	-1’322.50	-1’366.25	-1’257.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’923.64	3’059.46	3’327.60	3’357.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-699.00	-784.75	-869.25	-879.00
Cashflow/Aktie	4.58	4.98	5.29	6.33
Free Cashflow in Mio.	1’748.21	1’933.16	1’979.00
Free Cashflow/Aktie	2.77	2.68	2.94
Buchwert/Aktie	36.41	38.84	40.91	47.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’327.60	10’511.80	9’392.51	6’846.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	687.75	716.00	745.25	750.67	713.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’147.75	1’219.65	1’273.43	1’256.68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’869.25	2’963.00	3’887.50	3’117.00	2’926.00
Eigenkapital in Mio.	20’477.75	21’773.67	22’615.36	26’402.00
Bilanzsumme in Mio.	45’806.40	47’050.80	48’447.50	50’431.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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26.03.25	Fresenius Buy	UBS AG
21.03.25	Fresenius Buy	Jefferies & Company Inc.
14.03.25	Fresenius Kaufen	DZ BANK
13.03.25	Fresenius Overweight	JP Morgan Chase & Co.
05.03.25	Fresenius Buy	UBS AG
04.03.25	Fresenius Buy	Warburg Research
04.03.25	Fresenius Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.03.25	Fresenius Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.25	Fresenius Buy	Deutsche Bank AG
27.02.25	Fresenius Buy	Deutsche Bank AG

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26.02.25	Fresenius Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
04.02.25	Fresenius Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
08.11.24	Fresenius Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
06.11.24	Fresenius Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
13.09.24	Fresenius Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
31.07.24	Fresenius Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
31.07.24	Fresenius Neutral	JP Morgan Chase & Co.
25.07.24	Fresenius Neutral	JP Morgan Chase & Co.
05.06.24	Fresenius Neutral	JP Morgan Chase & Co.
20.05.24	Fresenius Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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