GD Power Devevlopment Aktie 610931 / CNE000000PC0
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25.12.2024
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GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 | 1.3 | 8.2 | +5.98% | +4.7% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "5.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GD POWER DEVELOPMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.87% | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 | -84.00 | 296.00 | 0.45 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Alternativen
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Schätzungen zu GD Power Devevlopment in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186’509.54 | 197’378.38 | 207’285.43 |
| Dividende | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 4.90 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.52 | 0.58 |
| KGV | 8.36 | 9.05 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 24’997.51 | 24’446.40 | 27’279.19 |
| EBITDA in Mio. | 48’662.37 | 49’627.85 | 54’169.06 |
| Gewinn in Mio. | 9’981.77 | 9’231.17 | 10’303.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’699.00 | 10’102.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’116.23 | 23’582.31 | 26’272.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’148.00 | 28’003.00 | 31’331.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’795.76 | -62’876.31 | -57’655.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’466.17 | 40’838.51 | 49’044.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’959.99 | 15’637.94 | 4’108.09 |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.26 | 2.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’993.00 | -15’217.00 | -26’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.14 | 3.45 | 3.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 775.00 | 796.24 | 844.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’569.28 | 63’603.98 | 58’700.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 64’751.21 | 71’384.79 | 80’591.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 492’486.56 | 535’079.35 | 567’155.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Aktie Analysen
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