Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.35 EUR | 7.07 | 1.11 | 12.62 | +7.43% | +6.57% | +9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "90.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.91% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.35 EUR | 7.07 | -20.00 | 192.00 | 0.43 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 727.44 | 744.78 | 768.92 | 813.05 | |
| Dividende | 5.66 | 5.75 | 5.90 | 6.72 | 7.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 7.00 % | 7.18 % | 8.19 % | 8.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 6.80 | 6.95 | 7.26 | 8.21 |
| KGV | 12.29 | 12.08 | 11.82 | 11.31 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 610.16 | 614.78 | 724.43 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 588.99 | 603.62 | 630.92 | 698.00 | |
| Gewinn in Mio. | 500.28 | 511.23 | 513.44 | 534.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.28 | 511.23 | 513.44 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.29 | 513.24 | 515.61 | 539.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.24 | 573.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 7.84 | 9.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.00 | 597.00 | 540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 199.65 | -177.30 | -140.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.83 | 537.38 | 609.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.61 | -244.98 | -290.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 7.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 641.69 | 475.28 | 480.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.90 | 6.51 | 6.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 145.51 | 151.05 | 157.71 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’994.72 | 6’037.19 | 6’556.46 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.66 | 116.86 | 165.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 97.00 | 105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’973.94 | 11’319.19 | 12’026.24 | 13’706.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’076.10 | 18’597.54 | 19’411.18 | 21’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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