Generac Holdings Aktie 10683479 / US3687361044
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Generac Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Generac Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.50 EUR | 10.82 | 0.97 | 18.75 | +18.18% | +0% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "168.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.16% | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Generac Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.50 EUR | 10.82 | 74.00 | 299.00 | 1.43 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Generac Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Generac Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’303.18 | 4’661.71 | 5’030.67 | 5’295.16 | 5’866.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 8.25 | 9.33 | 9.79 | 12.30 |
| KGV | 26.29 | 22.07 | 19.49 | 18.58 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 534.10 | 661.80 | 747.73 | 763.90 | 1’175.68 |
| EBITDA in Mio. | 773.84 | 882.88 | 989.72 | 1’130.77 | 1’330.31 |
| Gewinn in Mio. | 333.41 | 433.83 | 503.37 | 536.72 | 697.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.01 | 493.79 | 569.21 | 600.85 | 892.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.92 | 568.14 | 658.28 | 703.31 | 1’105.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.92 | 568.14 | 658.28 | 703.31 | 1’105.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.99 | 8.32 | 9.48 | 9.79 | 12.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 7.11 | 8.24 | 8.60 | 13.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’655.54 | 1’803.85 | 1’919.04 | 2’007.24 | 2’226.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.20 | -130.36 | -137.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.87 | 606.22 | 561.11 | 543.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -321.47 | -154.02 | -140.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.04 | 10.01 | 9.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 462.34 | 466.00 | 423.27 | 428.96 | 677.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.03 | 8.07 | 8.25 | 11.06 |
| Buchwert/Aktie | 44.22 | 49.80 | 55.85 | 65.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’090.75 | 720.24 | 387.63 | -25.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217.05 | 223.08 | 238.11 | 286.10 | 248.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.99 | 130.15 | 138.98 | 146.75 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 884.63 | 889.75 | 831.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’586.33 | 3’005.24 | 3’427.40 | 4’046.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’349.80 | 5’784.47 | 6’258.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Generac Holdings Inc Aktie Analysen
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