Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
189.60
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4.19
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2.26%
27.12.2024
BRX
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.00 EUR | 13.63 | 1.19 | 12.49 | +14.89% | +0% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1548.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.5% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.00 EUR | 13.63 | 34.00 | 262.00 | 0.76 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’249.09 | 28’938.04 | 33’414.31 | 38’586.28 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 85.55 | 94.49 | 121.69 | 181.83 | 227.58 |
| KGV | 17.62 | 15.95 | 12.39 | 8.29 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 6’445.63 | 7’527.86 | 9’629.87 | 13’307.37 | 16’739.05 |
| EBITDA in Mio. | 6’805.86 | 8’110.62 | 9’853.69 | 12’849.72 | 16’643.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’551.99 | 6’230.06 | 7’924.75 | 11’433.08 | 13’622.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’508.62 | 5’906.10 | 7’498.71 | 11’044.88 | 11’748.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’391.38 | 8’104.19 | 10’340.07 | 14’673.10 | 18’614.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’461.37 | 7’867.09 | 10’056.56 | 12’485.63 | 15’458.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.78 | 94.38 | 121.46 | 177.79 | 216.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’875.31 | 27’132.29 | 30’407.03 | 34’087.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’125.78 | -869.90 | -1’091.24 | -407.04 | -611.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’958.53 | 6’835.85 | 8’487.64 | 12’430.10 | 15’026.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’370.73 | -322.56 | -126.86 | -608.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 89.63 | 107.11 | 138.27 | 281.93 | 360.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’314.62 | 6’287.75 | 7’824.21 | 10’931.22 | 15’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 529.52 | 636.66 | 757.68 | 992.81 | 1’490.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’708.85 | -29’748.40 | -39’201.48 | -54’367.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’831.39 | 11’528.68 | 12’507.19 | 12’448.98 | 13’239.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’447.62 | 440.36 | 502.67 | 418.75 | 420.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’691.94 | 4’094.39 | 4’433.37 | 4’753.98 | 4’837.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’292.30 | 39’367.33 | 47’107.18 | 56’124.16 | 75’936.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’686.85 | 55’537.94 | 71’467.33 | 84’936.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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