Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
199.10
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-2.02
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21.02.2025
BRX
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.30 EUR | 13.43 | 1.14 | 9.53 | +10.9% | +0% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1440.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.36% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.30 EUR | 13.43 | 13.00 | 297.00 | 0.56 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’313.02 | 29’150.69 | 33’192.44 | 38’058.54 | 40’210.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 105.90 | 127.64 | 163.90 | 205.75 | 213.55 |
| KGV | 14.94 | 12.40 | 9.66 | 7.69 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 8’124.50 | 9’699.89 | 12’078.92 | 14’638.65 | 15’733.95 |
| EBITDA in Mio. | 8’755.02 | 10’221.29 | 12’274.41 | 16’220.50 | 18’342.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’715.30 | 8’140.29 | 10’320.26 | 13’056.41 | 13’664.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’777.64 | 7’939.08 | 10’603.72 | 11’624.96 | 14’697.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’680.37 | 10’425.54 | 12’565.32 | 17’246.34 | 17’409.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’323.82 | 10’460.27 | 12’914.53 | 15’502.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.90 | 127.64 | 163.90 | 205.75 | 213.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’986.21 | 27’322.19 | 30’605.20 | 33’914.00 | 32’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’043.30 | -1’265.42 | -623.55 | -655.60 | -657.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’449.01 | 8’206.53 | 8’906.95 | 11’001.00 | 15’106.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’817.12 | -116.24 | -244.53 | -1’161.33 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | 112.03 | 138.45 | 228.38 | 286.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’800.29 | 8’448.60 | 10’284.42 | 14’234.79 | 18’060.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.18 | 132.41 | 159.10 | 191.28 | |
| Buchwert/Aktie | 693.58 | 833.27 | 1’101.73 | 1’566.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’660.27 | -33’607.38 | -42’715.98 | -56’259.93 | 19’245.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’450.39 | 12’695.51 | 13’181.10 | 14’123.16 | 13’698.41 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.76 | 471.35 | 441.77 | 491.12 | 343.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’153.41 | 4’580.51 | 5’029.82 | 5’347.51 | 5’539.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’359.01 | 50’362.01 | 60’197.42 | 78’795.08 | 86’968.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’963.67 | 58’204.21 | 71’125.81 | 89’513.80 | 96’330.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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