Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’795.00
CHF
20.00
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0.53%
09:55:16
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’794.00 CHF | 42.94 | 0.71 | 26.3 | +16.73% | +1.94% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3802" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3892.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.79% Aufschlag. | |
| KGV | 26.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’794.00 CHF | 42.94 | -55.00 | 187.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’731.31 | 8’092.87 | 8’507.12 | 9’083.60 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.34 | 78.25 | 81.50 | 110.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.07 % | 2.16 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 127.28 | 136.07 | 146.08 | 153.53 | 150.56 |
| KGV | 29.68 | 27.76 | 25.86 | 24.60 | 25.09 |
| EBIT in Mio. | 1’504.51 | 1’600.10 | 1’709.44 | 1’776.85 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’863.23 | 1’955.68 | 2’062.16 | 2’147.53 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.98 | 1’236.71 | 1’326.75 | 1’399.18 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’203.15 | 1’289.25 | 1’376.36 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’375.05 | 1’482.64 | 1’592.05 | 1’652.86 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’356.82 | 1’495.26 | 1’592.75 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.87 | 133.99 | 144.63 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’461.00 | 3’639.50 | 3’813.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.84 | -429.84 | -443.84 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’575.65 | 1’654.98 | 1’737.51 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.20 | -754.16 | -778.46 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 169.68 | 176.83 | 187.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’215.91 | 1’285.30 | 1’353.12 | 1’335.48 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.11 | 130.03 | 138.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 542.07 | 600.59 | 667.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’617.01 | 3’180.59 | 2’750.45 | 2’443.68 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 574.00 | 590.00 | 619.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.91 | 308.77 | 321.70 | 346.84 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’834.00 | 1’922.00 | 2’008.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’009.22 | 5’557.40 | 6’176.33 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’304.86 | 12’820.07 | 13’386.73 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. |