Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
1’756.55
INR
-31.95
INR
-1.79%
22.11.2024
BOM
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Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 0.92 | 26.35 | +24.29% | +0% | +10.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1785.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.47% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1714.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.37% | |
| KGV | 26.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | -45.00 | 286.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Gland Pharma in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’327.36 | 69’238.53 | 76’759.51 |
| Dividende | 6.41 | 6.62 | 6.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.37 % | 0.34 % |
| Gewinn/Aktie | 48.73 | 66.44 | 78.93 |
| KGV | 36.71 | 26.92 | 22.66 |
| EBIT in Mio. | 10’360.16 | 13’505.74 | 15’534.52 |
| EBITDA in Mio. | 13’949.16 | 17’259.07 | 19’619.32 |
| Gewinn in Mio. | 8’159.78 | 10’989.98 | 12’744.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’073.40 | 11’008.42 | 12’612.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’929.66 | 15’137.12 | 17’362.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’418.00 | 15’678.00 | 17’794.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.31 | 66.99 | 78.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’506.80 | 43’086.00 | 47’236.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’408.50 | -1’761.00 | -1’283.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’813.78 | 10’456.11 | 12’259.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 210.67 | 381.00 | -242.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’251.89 | 6’565.89 | 8’017.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.00 | 19.65 | 38.05 |
| Buchwert/Aktie | 573.71 | 637.59 | 708.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’504.19 | -22’690.77 | -32’563.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’047.50 | 2’385.00 | 2’636.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’907.50 | 3’906.00 | 4’063.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’667.00 | 13’732.00 | 14’766.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’086.88 | 104’526.31 | 115’899.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’372.67 | 121’711.83 | 134’029.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen
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