Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
1’514.45
INR
15.45
INR
1.03%
06.02.2025
BOM
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Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | 1.03 | 21.78 | +22.37% | +0% | -23.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1461.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.49% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -23.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1714.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.36% | |
| KGV | 21.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | -1.00 | 315.00 | 0.45 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Schätzungen zu Gland Pharma in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’177.21 | 65’274.45 | 71’879.51 |
| Dividende | 7.05 | 7.29 | 6.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.48 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 44.60 | 60.16 | 71.66 |
| KGV | 33.96 | 25.17 | 21.13 |
| EBIT in Mio. | 9’815.73 | 12’771.70 | 14’825.40 |
| EBITDA in Mio. | 13’247.13 | 16’202.97 | 18’714.02 |
| Gewinn in Mio. | 7’335.77 | 9’868.07 | 11’814.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’280.31 | 9’844.43 | 11’723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’118.39 | 14’142.93 | 16’744.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’982.67 | 14’133.00 | 16’948.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.30 | 60.22 | 72.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’314.83 | 40’843.00 | 44’979.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’236.75 | -1’572.75 | -1’003.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’329.10 | 9’630.10 | 11’706.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310.14 | 273.57 | -174.83 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’173.00 | 5’706.67 | 7’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 14.05 | 32.00 |
| Buchwert/Aktie | 569.39 | 626.66 | 687.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’533.72 | -22’500.06 | -31’201.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’451.67 | 2’711.00 | 3’022.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’279.00 | 3’492.57 | 3’560.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’546.00 | 13’181.00 | 14’078.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’456.24 | 102’632.68 | 112’906.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’328.14 | 117’249.29 | 128’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen
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