GRENKE Aktie 28741392 / DE000A161N30
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07:30:11
BMN
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GRENKE AG Aktie Analysen & Prognosen
GRENKE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.48 EUR | 0.7 | 3.51 | 5.84 | +17.39% | +3.09% | -18.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "16.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GRENKE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.48 EUR | 0.70 | 78.00 | 339.00 | 1.43 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GRENKE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu GRENKE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 625.57 | 706.08 | 777.28 |
| Dividende | 0.41 | 0.54 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.72 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 2.14 | 2.69 |
| KGV | 9.12 | 6.77 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 100.13 | 133.09 | 166.30 |
| EBITDA in Mio. | 124.89 | 169.77 | 207.51 |
| Gewinn in Mio. | 72.19 | 97.43 | 122.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.34 | 100.01 | 123.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.85 | 132.21 | 165.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.74 | 134.32 | 165.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.14 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.10 | 534.70 | 604.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.00 | -9.50 | -9.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -189.80 | -24.90 | -55.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.40 | -50.00 | -56.30 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | -0.40 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -198.80 | -34.40 | -65.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.87 | 29.62 | 31.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’313.18 | 7’140.38 | 8’002.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 12.25 | 12.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’330.09 | 1’408.19 | 1’504.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’102.35 | 10’226.90 | 11’534.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GRENKE AG Aktie Analysen
| 24.03.25 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.03.25 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.03.25 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 13.12.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | GRENKE Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |