Guess Aktie 511969 / US4016171054
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Guess? Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Guess? Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 0.77 | 2.31 | 7.6 | +8.23% | +9.29% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "16.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guess? Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 0.77 | 91.00 | 276.00 | 0.94 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guess? Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Guess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’983.93 | 3’086.09 | 3’156.13 |
| Dividende | 3.52 | 1.06 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 24.93 % | 7.48 % | 7.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.26 | 1.17 |
| KGV | 7.38 | 6.23 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 187.37 | 205.87 | 204.18 |
| EBITDA in Mio. | 254.63 | 276.08 | 285.06 |
| Gewinn in Mio. | 103.24 | 117.25 | 114.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.24 | 117.25 | 114.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.81 | 168.09 | 176.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.26 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 2.20 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’308.33 | 1’361.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.78 | 4.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.00 | 13.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.26 | |
| Buchwert/Aktie | 9.29 | 9.30 | 11.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 345.50 | 416.44 | 342.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.80 | 85.47 | 85.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’097.78 | 1’126.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 479.38 | 498.18 | 516.26 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guess? Inc. Aktie Analysen
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