Henderson Land Development Aktie 421166 / HK0012000102
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23.12.2024
BRX
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Henderson Land Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Henderson Land Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 14.51 | 0.97 | 11.16 | +3.1% | +7.74% | -7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "24.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.63% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.33% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henderson Land Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 14.51 | 2.00 | 249.00 | 0.83 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henderson Land Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Henderson Land Development in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’106.55 | 32’130.92 | |
| Dividende | 1.80 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.44 | |
| KGV | 7.71 | ||
| EBIT in Mio. | 9’366.19 | 9’522.02 | |
| EBITDA in Mio. | 9’849.55 | 9’947.78 | |
| Gewinn in Mio. | 10’991.77 | 11’060.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’991.77 | 11’060.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’127.07 | 14’105.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’644.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’221.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’784.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 64.46 | 65.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’611.03 | 99’811.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’533.50 | 18’069.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 332’181.18 | 349’631.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 543’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henderson Land Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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