Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’309.36
CHF
162.25
CHF
7.56%
16.01.2025
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’487.00 EUR | 252.26 | 0.66 | 43.32 | +27.68% | +0.8% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2203.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.91% Aufschlag. | |
| KGV | 43.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’487.00 EUR | 252.26 | 16.00 | 149.00 | 1.72 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’632.17 | 18’435.22 | 20’162.62 | |
| Dividende | 18.98 | 20.97 | 23.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.84 % | 0.93 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 47.49 | 54.12 | 58.22 | |
| KGV | 52.70 | 46.25 | 42.99 | 30.64 |
| EBIT in Mio. | 6’741.60 | 7’565.79 | 8’256.87 | |
| EBITDA in Mio. | 7’537.47 | 8’452.77 | 9’287.66 | |
| Gewinn in Mio. | 4’940.51 | 5’627.31 | 6’072.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’935.84 | 5’613.52 | 6’073.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’970.90 | 7’830.66 | 8’393.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’958.30 | 7’782.21 | 8’486.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.02 | 53.43 | 57.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’808.99 | 13’143.90 | 13’933.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -968.50 | -813.67 | -631.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’840.83 | 6’536.21 | 6’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.25 | -2’258.00 | -2’269.00 | |
| Cashflow/Aktie | 48.17 | 58.03 | 63.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’674.78 | 5’335.15 | 6’271.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.34 | 50.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 191.60 | 226.99 | 257.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’577.12 | -16’508.49 | -19’822.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 985.96 | 987.62 | 784.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’036.00 | 4’599.00 | 4’716.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’383.94 | 23’820.10 | 27’288.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’378.90 | 33’529.25 | 33’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 16.01.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 06.12.24 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK |