Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’902.87
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-50.88
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-2.60%
15.11.2024
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’991.00 EUR | 225.25 | 0.66 | 38.92 | +24.91% | +0.92% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2111.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.63% Aufschlag. | |
| KGV | 38.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’991.00 EUR | 225.25 | 46.00 | 148.00 | 1.73 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’899.89 | 16’482.83 | 18’252.74 | 20’228.93 | |
| Dividende | 18.21 | 19.40 | 21.72 | 20.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 1.07 % | 1.02 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 42.44 | 47.50 | 53.98 | 59.68 | |
| KGV | 47.71 | 42.63 | 37.51 | 33.93 | 30.64 |
| EBIT in Mio. | 5’982.29 | 6’678.79 | 7’479.79 | 8’471.44 | |
| EBITDA in Mio. | 6’701.40 | 7’459.63 | 8’353.85 | 9’635.45 | |
| Gewinn in Mio. | 4’443.67 | 4’954.28 | 5’619.66 | 5’215.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’425.72 | 4’901.88 | 5’555.71 | 6’246.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’238.46 | 6’907.79 | 7’730.87 | 8’654.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’236.81 | 6’806.58 | 7’615.10 | 8’604.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.36 | 46.92 | 53.00 | 59.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’518.74 | 11’771.13 | 13’135.19 | 14’402.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.98 | -709.94 | -500.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’145.01 | 5’744.39 | 6’405.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’519.18 | -2’334.73 | -2’541.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.42 | 48.06 | 57.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’758.84 | 4’524.00 | 5’313.14 | 6’367.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 36.89 | 44.34 | 50.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 162.45 | 191.49 | 226.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’201.99 | -13’638.54 | -16’352.87 | -20’387.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 999.80 | 930.55 | 947.36 | 905.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’678.67 | 3’004.00 | 4’598.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’381.68 | 20’430.69 | 23’830.64 | 27’462.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’754.65 | 25’884.65 | 28’941.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 30.10.24 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG |