Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
8.29
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23.10.2024
BRX
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.92 EUR | 22.84 | 0.93 | 15.75 | +12.85% | +1.85% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "93.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.58% | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.92 EUR | 22.84 | 64.00 | 158.00 | 1.53 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’377.28 | 5’680.22 | 6’077.36 | 6’566.30 | 7’249.43 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.83 % | 1.85 % | 2.25 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| KGV | 19.31 | 17.27 | 15.52 | 13.95 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 1’511.57 | 1’641.88 | 1’788.71 | 1’960.99 | 2’143.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’965.92 | 2’143.60 | 2’317.82 | 2’473.59 | 2’745.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’031.22 | 1’164.40 | 1’302.15 | 1’465.35 | 1’655.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’128.87 | 1’264.17 | 1’398.42 | 1’501.77 | 1’583.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.52 | 1’469.84 | 1’638.48 | 1’842.01 | 1’982.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’277.77 | 1’428.31 | 1’598.07 | 1’764.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’595.30 | 3’807.60 | 4’100.60 | 4’381.75 | 4’793.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -601.71 | -588.29 | -617.14 | -459.33 | -382.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’577.91 | 1’731.82 | 1’883.47 | 2’032.80 | 2’291.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477.29 | -629.86 | -694.14 | -376.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 913.86 | 1’101.65 | 1’225.29 | 1’319.97 | 1’451.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 3.94 | 4.19 | 4.48 | 5.01 | 5.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’095.76 | 2’535.42 | 1’817.44 | 1’554.68 | 1’477.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 689.88 | 710.58 | 747.27 | 790.70 | 884.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 587.53 | 493.66 | 534.36 | 585.15 | 559.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’648.50 | 1’723.50 | 1’846.75 | 1’725.00 | 1’881.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’566.57 | 11’260.35 | 12’042.15 | 13’367.94 | 14’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’285.64 | 17’824.64 | 18’454.09 | 20’483.67 | 22’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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