Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
9.90
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1.62
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19.51%
04.03.2025
BRX
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 29.77 | 0.86 | 17.56 | +13.65% | +1.51% | -10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "106.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.27% Aufschlag. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 29.77 | 64.00 | 171.00 | 1.61 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’800.33 | 6’211.97 | 6’618.23 | 7’141.63 | 7’757.23 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.57 % | 1.61 % | 2.03 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.68 |
| KGV | 21.56 | 19.32 | 17.69 | 16.25 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 1’694.79 | 1’849.66 | 1’998.55 | 2’144.00 | 2’348.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’210.71 | 2’393.96 | 2’577.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’194.62 | 1’335.40 | 1’471.44 | 1’653.63 | 1’848.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’585.32 | 1’607.15 | 1’775.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’502.31 | 1’681.11 | 1’859.50 | 2’065.33 | 2’312.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’770.28 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’893.90 | 4’198.90 | 4’490.90 | 4’786.00 | 5’084.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’733.34 | 1’928.38 | 2’080.30 | 2’146.77 | 2’388.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -627.71 | -742.29 | -716.71 | -346.00 | -369.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 970.09 | 1’233.30 | 1’339.70 | 1’222.77 | 1’235.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.45 | 0.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.38 | 4.66 | 4.98 | 5.76 | 6.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’674.91 | 1’925.20 | 1’259.24 | 2’418.50 | 2’642.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701.48 | 740.84 | 776.28 | 845.00 | 894.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 635.56 | 543.70 | 562.89 | 511.70 | 476.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’776.50 | 1’897.75 | 2’005.25 | 1’961.00 | 2’074.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’863.98 | 12’632.05 | 13’480.85 | 14’661.50 | 15’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’403.80 | 19’023.00 | 19’774.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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