Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
10.08
EUR
-0.22
EUR
-2.09%
28.03.2025
BMN
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.55 SEK | 30.76 | 0.84 | 18.33 | +14.03% | +1.45% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "114.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.6% Aufschlag. | |
| KGV | 18.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.55 SEK | 30.76 | 63.00 | 183.00 | 1.58 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’770.72 | 6’185.57 | 6’589.87 | 7’106.68 | 7’706.96 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.59 % | 1.73 % | 2.06 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.69 |
| KGV | 21.39 | 19.16 | 17.52 | 16.01 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 1’683.78 | 1’839.33 | 1’987.00 | 2’139.50 | 2’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.73 | 2’381.46 | 2’563.89 | 2’783.27 | 3’129.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’187.20 | 1’329.87 | 1’465.32 | 1’649.55 | 1’850.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’293.29 | 1’437.40 | 1’575.43 | 1’616.00 | 1’807.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.67 | 1’669.44 | 1’846.73 | 2’062.00 | 2’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.66 | 1’615.75 | 1’770.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’871.80 | 4’172.60 | 4’462.90 | 4’786.00 | 5’084.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’102.77 | -799.62 | -800.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’727.64 | 1’916.36 | 2’071.80 | 2’152.53 | 2’361.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -628.01 | -737.83 | -711.89 | -346.00 | -369.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.01 | 1’222.16 | 1’330.84 | 1’240.53 | 1’240.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 4.38 | 4.66 | 4.97 | 5.71 | 6.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’679.48 | 1’968.32 | 1’213.04 | 1’279.50 | 697.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 699.28 | 738.64 | 773.88 | 845.00 | 894.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.46 | 541.75 | 560.54 | 510.80 | 475.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’776.50 | 1’897.75 | 2’005.25 | 1’961.00 | 2’074.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’857.52 | 12’622.31 | 13’463.91 | 14’617.00 | 15’715.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’395.14 | 19’007.34 | 19’750.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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