Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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2.81%
21.02.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.39 EUR | 15.62 | 1 | 15.82 | +11.67% | +4.15% | -9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.07% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.39 EUR | 15.62 | -36.00 | 193.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’062.28 | 12’344.69 | 12’650.34 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.09 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.82 | 2.01 |
| KGV | 17.97 | 16.31 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 1’213.35 | 1’340.58 | 1’448.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’488.43 | 1’616.42 | 1’725.08 |
| Gewinn in Mio. | 902.27 | 1’008.49 | 1’097.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.67 | 1’019.77 | 1’097.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’163.66 | 1’297.52 | 1’409.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.08 | 1’335.25 | 1’391.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.82 | 2.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.85 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’098.51 | 2’242.29 | 2’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.00 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354.00 | 1’481.50 | 1’577.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -973.00 | -1’095.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.35 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 918.50 | 1’039.50 | 1’115.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 15.35 | 15.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’233.50 | 2’034.50 | 1’830.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.50 | 274.00 | 277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.71 | 904.30 | 652.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’161.50 | 8’391.50 | 8’626.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’562.00 | 13’655.00 | 13’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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