IHI Fundamentalanalyse

IHI Aktie VALOR 762130 / ISIN JP3134800006

85.50

EUR

1.50

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1.79 %

14:43:34

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
85.00 EUR	14.52			0.74	14.72	+9.82%	+1.01%		+21.87%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+21.87%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.87.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11644.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	22.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.28% Aufschlag.
KGV	14.72	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.82%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
85.00 EUR	14.52	-3.00	365.00	1.47	0.58


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%.
Beta	1.47	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	MYTILINEOS SA GRS393503008
	NIDEC JP3734800000

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’675’931.06	1’763’049.59	1’820’347.70	1’896’050.00
Dividende	140.00	160.50	175.83	170.00
Dividendenrendite (in %)	1.00 %	1.14 %	1.25 %	1.21 %
Gewinn/Aktie	711.22	794.55	884.42	1’018.35
KGV	19.72	17.65	15.86	13.77
EBIT in Mio.	155’580.69	174’576.30	195’093.72	225’600.00
EBITDA in Mio.	234’678.98	258’833.91	277’482.37	300’600.00
Gewinn in Mio.	107’903.47	120’381.45	133’384.08	154’150.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	107’520.00	117’425.00	130’487.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	151’139.12	172’048.32	190’891.89	172’200.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	148’250.00	176’500.00	204’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	658.11	732.75	726.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	407’625.00	426’150.00	462’067.00	452’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-76’734.80	-75’146.80	-79’578.00	-93’400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	106’360.00	134’947.40	169’335.00	168’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-21’836.20	-50’969.20	-62’640.33	-50’300.00
Cashflow/Aktie	1’038.81	1’237.18	1’302.58
Free Cashflow in Mio.	26’630.20	56’817.60	84’785.33	75’300.00
Free Cashflow/Aktie	250.45	414.15	597.45	497.50
Buchwert/Aktie	3’656.93	4’301.55	5’026.01	4’969.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	324’716.39	283’451.60	209’094.63	222’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	79’662.25	82’662.25	84’549.67	93’400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	231’966.67	228’266.67	236’600.00	255’950.00
Eigenkapital in Mio.	567’684.33	662’263.41	772’808.38	752’200.00
Bilanzsumme in Mio.	2’275’291.00	2’347’012.20	2’373’700.33	2’540’895.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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