Iluka Resources Aktie 810588 / AU000000ILU1
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02.03.2023
BRX
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Iluka Resources Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Iluka Resources Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 1.26 | 0.03 | 14.4 | -1.25% | +1.73% | -10.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.8% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ILUKA RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.03 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iluka Resources Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 1.26 | 134.00 | 313.00 | 1.75 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iluka Resources Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILUKA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILUKA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILUKA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILUKA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
Schätzungen zu Iluka Resources in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’257.14 | 1’521.78 | 1’612.97 | 2’097.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.26 % | 3.76 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.63 |
| KGV | 12.41 | 10.34 | 10.94 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 250.80 | 326.59 | 366.83 | 496.00 |
| EBITDA in Mio. | 460.65 | 544.83 | 650.97 | 806.00 |
| Gewinn in Mio. | 156.13 | 187.43 | 198.62 | 271.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.56 | 196.95 | 124.56 | 271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.63 | 271.08 | 240.27 | 387.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.16 | 180.81 | 205.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’023.77 | -713.35 | -423.21 | -339.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.21 | 388.15 | 348.82 | 550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 707.21 | 388.89 | 96.84 | -237.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.14 | 1.06 | 1.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -726.33 | -336.39 | -22.31 | 188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.69 | -0.75 | -0.06 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.10 | 7.78 | 6.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 731.32 | 1’224.90 | 1’333.64 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’052.65 | 740.98 | 450.38 | 362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’112.25 | 3’432.37 | 2’764.40 | 2’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’880.19 | 5’419.48 | 5’432.88 | 5’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iluka Resources Ltd. Aktie Analysen
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