Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
67.00
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19.12.2024
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 13.45 | 8.79 | 8.01 | +70.45% | +0% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "73.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 13.45 | -52.00 | 274.00 | 0.54 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’204.31 | 4’635.80 | 5’041.69 | 5’436.53 | 5’892.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 5.92 | 7.26 | 8.65 | 10.41 |
| KGV | 53.16 | 11.33 | 9.24 | 7.75 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 1’432.69 | 1’760.26 | 1’858.35 | 2’121.00 | |
| EBITDA in Mio. | 144.99 | 1’405.84 | 1’816.11 | 2’052.33 | 2’857.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’192.54 | 1’457.33 | 1’677.09 | 2’012.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192.54 | 1’457.33 | 1’677.09 | 2’012.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.61 | 1’465.90 | 1’821.47 | 2’057.45 | 2’421.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.00 | 1’208.10 | 1’634.94 | 1’958.01 | 2’470.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 5.92 | 7.26 | 8.65 | 10.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 4.64 | 5.96 | 6.70 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’691.77 | 4’129.33 | 4’574.17 | 5’113.00 | 5’135.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.00 | -111.00 | -114.89 | -188.22 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.33 | 1’139.67 | 1’429.82 | 1’047.71 | 1’863.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’032.00 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 6.77 | 8.25 | 10.37 | 13.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -15.00 | 1’280.50 | 1’608.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.91 | 30.40 | 38.61 | 42.43 | 55.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’761.29 | -3’953.96 | -5’668.01 | -6’365.16 | -9’095.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’343.48 | 1’709.08 | 1’784.33 | 1’847.19 | 1’856.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.12 | 45.17 | 47.55 | 10.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’129.34 | 1’208.09 | 1’274.57 | 1’329.33 | 1’342.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’352.66 | 5’722.06 | 7’092.26 | 8’319.54 | 11’278.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’870.00 | 6’951.33 | 8’345.55 | 10’030.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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