Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
60.68
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27.03.2025
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 12.01 | 9.34 | 7.75 | +72.4% | +0% | -13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "74.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 12.01 | -17.00 | 301.00 | 0.83 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’665.85 | 5’125.85 | 5’562.14 | 6’000.04 | 4’013.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 6.52 | 8.27 | 9.52 | 4.64 |
| KGV | 10.84 | 9.31 | 7.34 | 6.37 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 1’364.92 | 1’611.23 | 1’989.45 | 2’168.71 | 845.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’135.64 | 2’666.87 | 1’958.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’165.44 | 1’424.01 | 1’702.64 | 1’985.99 | 975.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.44 | 1’424.01 | 1’702.64 | 1’985.99 | 975.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’403.97 | 1’676.88 | 2’063.62 | 2’338.78 | 1’156.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’133.44 | 1’486.35 | 1’845.46 | 2’252.32 | 1’508.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 6.52 | 8.27 | 9.52 | 4.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.74 | 6.76 | 8.43 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’117.92 | 4’572.29 | 4’936.27 | 5’147.00 | 4’496.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.67 | -93.67 | -96.36 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’207.22 | 1’456.12 | 1’730.50 | 1’991.00 | 1’492.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.81 | 9.07 | 12.98 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’139.08 | 1’510.29 | 1’776.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.62 | 34.15 | 43.37 | 53.89 | 63.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’350.31 | -4’944.00 | -6’727.11 | -8’980.99 | -11’048.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’789.06 | 1’889.30 | 1’975.03 | 2’004.31 | 1’696.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.82 | 45.51 | 46.21 | 22.50 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’173.95 | 1’245.26 | 1’323.65 | 1’326.31 | 1’068.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’474.90 | 6’950.07 | 8’528.27 | 10’872.87 | 12’879.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’120.78 | 8’421.66 | 9’989.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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