Infomedia LtdShs Aktie 1100205 / AU000000IFM0
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2.58%
27.02.2025
AUSX
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Infomedia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infomedia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 1.18 | 17.79 | +17.59% | +3.37% | +5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "1.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.29% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOMEDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.59% | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infomedia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | -36.00 | 289.00 | 0.61 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Infomedia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Infomedia LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145.78 | 155.31 | 165.69 | 188.67 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.56 % | 4.07 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 21.57 | 18.90 | 16.58 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 25.30 | 32.08 | 38.33 | 47.42 |
| EBITDA in Mio. | 57.09 | 61.63 | 65.78 | 75.87 |
| Gewinn in Mio. | 21.37 | 25.32 | 30.11 | 37.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.38 | 25.32 | 30.11 | 37.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.41 | 34.02 | 40.53 | 50.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.44 | 33.96 | 42.14 | 50.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.50 | 145.70 | 154.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.66 | -23.80 | -23.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.76 | 52.70 | 57.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.82 | -25.16 | -21.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.14 | 29.38 | 32.85 | 38.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.04 | -79.32 | -91.76 | -93.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.79 | 15.84 | 16.86 | 28.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 137.42 | 138.94 | 148.16 | 180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 182.20 | 182.68 | 193.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infomedia LtdShs Aktie Analysen
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