Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
73.43
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1.42
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1.97%
02.04.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 13.81 | -0.32 | -124.9 | -40.49% | +0% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "81.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.32 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -124.9 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -40.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 13.81 | 31.00 | 213.00 | 1.37 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 470.50 | 1’000.99 | 1’836.76 | 2’737.39 | 3’788.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.26 | -3.82 | -0.67 | 2.71 | 6.43 |
| KGV | -13.97 | -19.22 | -109.70 | 27.08 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | -935.66 | -634.52 | -70.15 | 579.06 | 1’384.53 |
| EBITDA in Mio. | -922.14 | -645.23 | -27.70 | ||
| Gewinn in Mio. | -987.89 | -687.38 | -129.92 | 513.35 | 1’316.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -901.48 | -566.11 | 124.54 | 1’311.53 | 2’099.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -986.71 | -686.37 | -129.78 | 533.64 | 1’368.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’105.69 | -1’012.60 | -309.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.08 | -3.27 | -0.04 | 4.14 | 7.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.26 | -3.82 | -0.67 | 2.71 | 6.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343.12 | 816.02 | 1’451.13 | 2’068.24 | 2’831.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 393.08 | 83.42 | 29.51 | -27.28 | -28.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -893.48 | -763.81 | -292.66 | -78.34 | 453.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 436.90 | 441.27 | 211.90 | -517.99 | -170.04 |
| Cashflow/Aktie | -4.39 | -2.99 | -0.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -884.76 | -895.71 | -115.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.15 | -2.31 | -1.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 502.41 | 612.58 | 629.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 712.30 | 741.12 | 740.50 | 758.65 | 722.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.12 | 19.01 | 21.10 | 23.64 | 25.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 606.55 | 704.72 | 780.53 | 835.06 | 909.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 117.52 | 34.26 | 192.77 | 949.26 | 1’517.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’604.42 | 1’281.37 | 1’316.53 | 1’552.87 | 2’205.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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