ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
161.30
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09.05.2025
CPH
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 | 1.52 | 8.29 | +9.92% | +2.7% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "156.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 | -94.00 | 196.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’418.33 | 89’753.17 | 93’256.18 | 95’502.00 |
| Dividende | 4.11 | 4.66 | 4.74 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.89 % | 2.94 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 16.57 | 18.56 | 20.64 | 19.20 |
| KGV | 9.73 | 8.69 | 7.82 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 4’346.68 | 4’603.23 | 4’809.31 | 4’981.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’934.88 | 6’254.59 | 6’534.36 | 6’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’788.91 | 2’978.72 | 3’130.27 | 3’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’826.85 | 3’007.93 | 3’142.52 | 3’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’676.53 | 3’930.67 | 4’118.24 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’613.10 | 3’882.97 | 3’994.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.50 | 18.44 | 20.55 | 19.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’239.00 | 43’041.50 | 44’066.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’122.67 | -1’137.33 | -1’398.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’811.79 | 4’945.59 | 4’990.43 | 6’469.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’534.00 | -2’478.67 | -2’701.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.97 | 26.45 | 28.85 | 23.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’016.96 | 3’043.86 | 3’134.27 | 2’895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 19.31 | 20.36 | 17.45 |
| Buchwert/Aktie | 68.74 | 77.00 | 88.09 | 111.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’878.95 | 11’040.09 | 10’114.61 | 5’816.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’057.61 | 1’131.43 | 1’274.86 | 587.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’488.74 | 12’276.40 | 13’394.76 | 18’429.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’571.20 | 51’357.20 | 52’415.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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