Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
12.20
EUR
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07.03.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 9.68 | 2.38 | 7.6 | +13.13% | +4.98% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2070.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 9.68 | -9.00 | 244.00 | 0.81 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’255’051.54 | 3’474’206.03 | 3’688’390.34 | 3’636’800.56 |
| Dividende | 92.00 | 98.64 | 109.30 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 5.03 % | 5.57 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 191.80 | 231.63 | 261.38 | 237.66 |
| KGV | 10.23 | 8.47 | 7.51 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 236’650.70 | 267’998.23 | 293’276.96 | 281’829.55 |
| EBITDA in Mio. | 319’961.04 | 357’141.44 | 390’688.69 | 390’454.14 |
| Gewinn in Mio. | 139’513.10 | 164’121.36 | 179’210.38 | 163’066.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137’384.64 | 154’687.07 | 165’847.29 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252’786.22 | 286’433.26 | 312’634.23 | 298’562.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’584.31 | 277’084.39 | 304’637.84 | 295’544.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.26 | 216.72 | 241.27 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658’228.53 | 670’797.06 | 731’762.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156’883.50 | -152’834.00 | -157’268.55 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345’126.32 | 236’735.47 | 275’723.26 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’588.82 | -48’511.27 | -76’250.93 | -71’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 383.17 | 333.34 | 384.34 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 164’624.58 | 82’115.98 | 112’915.43 | 111’130.69 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’016.12 | 2’115.11 | 2’246.90 | 2’254.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 229’519.11 | 267’027.58 | 303’586.42 | 296’454.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138’333.33 | 146’000.00 | 156’666.67 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 131’039.88 | 146’691.18 | 151’912.10 | 148’423.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’247.33 | 410’165.54 | 435’745.96 | 460’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’473’669.41 | 1’457’702.88 | 1’495’926.80 | 1’645’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’265’796.81 | 3’450’335.92 | 3’618’696.03 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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