J. M. Smucker Fundamentalanalyse

J. M. Smucker Aktie VALOR 1426289 / ISIN US8326964058

118.32

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-0.13

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03.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
117.77 USD	12.6			1.07	10.87	+7.9%	+3.74%		+9.44%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "114.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.44%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.44.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.6	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16%
KGV	10.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.74%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
117.77 USD	12.60	-88.00	222.00	0.07	0.04


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.07	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.04	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051
	W.P. CAREY US92936U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORMEL FOODS US4404521001
	MONDELEZ US6092071058
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’766.24	8’940.86	9’087.44	9’252.25	9’121.63
Dividende	4.30	4.46	4.65	5.03	5.01
Dividendenrendite (in %)	3.63 %	3.77 %	3.93 %	4.25 %	4.23 %
Gewinn/Aktie	10.05	10.35	11.06	11.72	11.17
KGV	11.78	11.43	10.70	10.10	10.59
EBIT in Mio.	1’807.92	1’820.93	1’898.12	1’964.68	1’857.13
EBITDA in Mio.	2’105.06	2’109.03	2’179.06	2’186.49	2’121.66
Gewinn in Mio.	1’069.02	1’103.98	1’182.31	1’249.70	1’180.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’069.02	1’103.98	1’182.31	1’249.70	1’180.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’390.03	1’406.46	1’503.65	1’535.14	1’559.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’187.20	1’191.80	1’314.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.05	10.35	11.06	11.72	11.17
Gewinn/Aktie (reported)	-1.36	8.75	10.58	10.92	11.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’337.52	3’355.36	3’496.80	3’987.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-210.00	-423.00	-429.00	-470.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’268.50	1’623.75	1’699.25	1’730.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-630.00	-977.50	-1’033.50	-982.00
Cashflow/Aktie	12.60	13.57	14.26	13.82	14.19
Free Cashflow in Mio.	944.94	974.66	1’056.77	1’260.00
Free Cashflow/Aktie	9.84	9.89	10.68	11.81
Buchwert/Aktie	68.90	75.21	81.69	75.92	79.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’439.14	6’885.00	6’412.33	5’925.50	5’491.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	385.81	431.90	426.67	415.43	346.62
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’731.42	1’620.44	1’707.96	2’110.00
Eigenkapital in Mio.	7’089.21	7’782.99	8’503.20	8’587.91	8’379.59
Bilanzsumme in Mio.	18’728.33	19’050.00	19’412.00	19’636.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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