Japan Lifeline Aktie 747510 / JP3754500001
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09.05.2025
TOKIO
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Japan Lifeline Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Japan Lifeline Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 0.77 | 0.91 | 11.57 | +7.05% | +3.49% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1488.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAPAN LIFELINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.23% | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Lifeline Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 0.77 | -148.00 | 235.00 | 0.21 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Lifeline Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN LIFELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN LIFELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN LIFELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN LIFELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Japan Lifeline in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’029.24 | 62’008.90 | 65’178.13 | 74’000.00 | 80’000.00 |
| Dividende | 53.78 | 56.25 | 59.68 | 71.00 | 78.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.95 % | 4.19 % | 4.99 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 133.70 | 134.23 | 142.74 | 176.90 | 192.60 |
| KGV | 10.65 | 10.61 | 9.98 | 8.05 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 13’498.95 | 13’555.36 | 14’478.26 | 17’500.00 | 19’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’129.43 | 15’984.04 | 17’070.89 | 19’200.00 | 20’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’689.12 | 9’751.67 | 10’391.36 | 12’400.00 | 13’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’438.37 | 9’877.02 | 10’290.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’448.95 | 13’505.36 | 14’428.26 | 17’500.00 | 19’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’448.95 | 13’505.36 | 14’428.26 | 17’500.00 | 19’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.59 | 130.38 | 135.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’736.33 | 37’926.00 | 39’198.00 | 43’500.00 | 47’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’766.67 | -1’633.33 | -1’500.00 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’097.67 | 10’718.33 | 10’740.00 | 11’200.00 | 11’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’138.00 | -4’235.33 | -4’425.00 | -4’600.00 | -5’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.10 | 138.02 | 145.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’343.98 | 9’048.82 | 9’175.51 | 10’200.00 | 10’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 895.55 | 970.45 | 1’051.25 | 1’244.00 | 1’365.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’272.94 | -15’102.31 | -19’887.21 | -24’600.00 | -30’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’048.00 | 3’173.00 | 3’273.00 | 3’200.00 | 3’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’100.00 | 1’966.67 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’664.67 | 24’701.50 | 26’000.00 | 28’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 65’629.00 | 71’260.67 | 75’950.00 | 86’000.00 | 94’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’365.67 | 88’074.67 | 92’825.00 | 103’000.00 | 111’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Lifeline Co Ltd Aktie Analysen
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