JD Sports Fashion Fundamentalanalyse

JD Sports Fashion Aktie VALOR 114148400 / ISIN GB00BM8Q5M07

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.77 GBP	5.1			1.07	6.74	+5.89%	+1.29%		-10.17%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "134.1" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.17%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD SPORTS FASHION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	15.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.57%
KGV	6.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.77 GBP	5.10	115.00	369.00	1.03	0.23


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD SPORTS FASHION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD SPORTS FASHION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794
	SMITH & NEPHEW GB0009223206

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD SPORTS FASHION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD SPORTS FASHION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095
	MARUI GROUP JP3870400003
	PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’400.56	12’655.01	13’414.64	14’124.12	14’739.49
Dividende	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Dividendenrendite (in %)	1.19 %	1.28 %	1.42 %	1.44 %	1.48 %
Gewinn/Aktie	0.12	0.12	0.14	0.15	0.17
KGV	6.53	6.39	5.78	5.37	4.67
EBIT in Mio.	1’028.60	1’088.70	1’181.27	1’238.40	1’330.94
EBITDA in Mio.	1’769.00	1’922.78	2’075.39	2’293.47	2’464.10
Gewinn in Mio.	631.66	646.14	709.55	804.50	876.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	634.09	653.53	726.57	804.50	876.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	922.31	945.49	1’043.88	1’100.00	1’199.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	681.19	894.47	982.87	1’034.00	1’126.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.08	0.12	0.13	0.14	0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’482.69	6’085.67	6’430.10	6’371.00	6’702.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’558.28	-627.12	-660.05	-796.00	-1’714.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’138.30	1’317.06	1’493.98	1’900.00	2’033.00
Cashflow (Financing) in Mio.	10.62	-522.16	-557.98	-521.00	-546.00
Cashflow/Aktie	0.18	0.20	0.22	0.21	0.23
Free Cashflow in Mio.	416.65	496.69	625.31	707.62	825.02
Free Cashflow/Aktie	0.05	0.09	0.11	0.12	0.14
Buchwert/Aktie	0.55	0.67	0.80	0.87	1.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’632.88	2’560.77	2’298.57	766.10	-589.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	622.56	672.49	688.70	500.00	500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’814.25	4’270.75	4’483.70
Eigenkapital in Mio.	2’673.50	3’201.74	3’670.97	4’949.00	5’746.50
Bilanzsumme in Mio.	8’348.10	9’012.10	9’137.56

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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