KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
20.20
EUR
0.70
EUR
3.59%
03.03.2025
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 10.04 | 1.23 | 10.47 | +9.42% | +3.49% | +18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "3006" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2807.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.95% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 10.04 | -93.00 | 235.00 | 0.62 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’854’340.75 | 2’934’590.63 | 2’977’950.00 | 3’059’900.00 | 2’900’000.00 |
| Dividende | 102.00 | 111.14 | 122.80 | 131.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.49 % | 3.86 % | 4.12 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 252.36 | 272.25 | 304.71 | 339.86 | 300.20 |
| KGV | 12.61 | 11.68 | 10.44 | 9.36 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 144’500.25 | 157’025.88 | 174’350.00 | 186’633.33 | 175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 173’183.00 | 191’009.72 | 208’666.67 | 226’950.00 | |
| Gewinn in Mio. | 119’388.16 | 126’771.80 | 140’166.67 | 151’266.67 | 128’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’908.29 | 111’133.98 | 139’202.15 | 143’587.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’926.53 | 166’416.02 | 185’983.33 | 199’500.00 | 180’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166’800.00 | 183’700.00 | 202’600.00 | 206’750.00 | 187’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 257.05 | 276.81 | 317.66 | 370.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 313’866.67 | 333’000.00 | 357’500.00 | 371’133.33 | 355’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’866.67 | -42’500.00 | -42’500.00 | -35’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’673.00 | 145’229.67 | 152’898.33 | 151’157.00 | 157’314.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’336.00 | -85’868.33 | -89’148.00 | -92’102.50 | -106’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 256.03 | 320.97 | 373.07 | 400.00 | 375.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’950.00 | 94’050.00 | 114’100.00 | 126’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 115.30 | 198.50 | 228.55 | 227.10 | 250.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’621.33 | 2’746.86 | 2’907.98 | 3’088.98 | 3’158.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 290’787.32 | 284’039.83 | 258’259.41 | 197’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’500.00 | 159’000.00 | 163’000.00 | 181’000.00 | 180’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’245’252.00 | 1’282’246.67 | 1’333’397.00 | 1’376’000.00 | 1’370’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’177’027.67 | 3’227’710.33 | 3’278’093.33 | 3’322’385.00 | 3’260’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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