KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 8.29 | 1.45 | 8.87 | +8.87% | +3.98% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "2781.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2774.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.9% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 8.29 | -81.00 | 241.00 | 0.63 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’822’079.43 | 2’896’774.48 | 2’954’750.00 | 3’016’866.67 | 2’900’000.00 |
| Dividende | 96.29 | 107.00 | 118.33 | 127.33 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.93 % | 4.35 % | 4.68 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 247.86 | 270.79 | 301.25 | 328.68 | 300.20 |
| KGV | 10.97 | 10.04 | 9.03 | 8.28 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 143’616.90 | 156’165.13 | 173’416.67 | 183’133.33 | 175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 171’969.66 | 187’297.00 | 204’750.00 | 221’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 117’288.61 | 126’440.96 | 138’516.67 | 146’866.67 | 128’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’984.44 | 112’111.08 | 132’780.00 | 133’214.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’505.04 | 167’603.10 | 185’050.00 | 196’333.33 | 180’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166’100.00 | 182’360.00 | 199’260.00 | 201’000.00 | 187’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.07 | 275.29 | 309.96 | 339.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311’150.00 | 331’175.00 | 348’700.00 | 370’500.00 | 355’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’625.00 | -50’625.00 | -50’625.00 | -35’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’054.75 | 150’247.25 | 153’098.75 | 150’157.00 | 157’314.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’029.25 | -77’376.25 | -92’236.00 | -89’402.50 | -106’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 255.67 | 323.38 | 366.88 | 392.18 | 375.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’233.33 | 87’800.00 | 105’266.67 | 120’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 106.95 | 220.15 | 211.15 | 227.10 | 250.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’619.33 | 2’760.75 | 2’921.79 | 3’091.72 | 3’158.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291’120.66 | 278’639.83 | 255’159.41 | 199’550.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 52’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’000.00 | 163’600.00 | 167’066.67 | 177’000.00 | 180’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’176’114.00 | 1’222’810.00 | 1’268’472.75 | 1’379’000.00 | 1’370’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’173’970.75 | 3’230’332.75 | 3’274’995.00 | 3’324’885.00 | 3’260’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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