Kao Aktie 762224 / JP3205800000
6’562.00
JPY
260.00
JPY
4.13%
26.11.2024
TOKIO
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.11 EUR | 18.68 | 1.05 | 21.49 | +20.02% | +2.48% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6738.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.01% | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11 EUR | 18.68 | -179.00 | 272.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’612’733.85 | 1’660’551.11 | 1’710’697.58 | 1’719’700.00 | 1’758’400.00 |
| Dividende | 152.44 | 154.89 | 158.00 | 159.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.36 % | 2.41 % | 2.42 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 231.91 | 260.51 | 287.78 | 304.15 | 353.90 |
| KGV | 28.35 | 25.25 | 22.98 | 22.01 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 144’349.01 | 163’843.12 | 181’146.25 | 183’050.00 | 197’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 235’930.34 | 258’146.02 | 274’701.34 | 270’300.00 | 284’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’656.89 | 120’900.90 | 133’119.25 | 137’650.00 | 154’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’988.39 | 127’094.80 | 140’535.91 | 149’100.00 | 154’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’884.56 | 168’312.00 | 185’336.25 | 191’000.00 | 210’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151’920.41 | 173’539.22 | 188’985.61 | 203’400.00 | 210’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 234.40 | 275.41 | 303.51 | 336.60 | 353.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638’630.50 | 665’671.00 | 686’105.00 | 685’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’832.17 | -93’916.67 | -96’000.00 | -90’500.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’543.17 | 216’925.17 | 232’206.50 | 223’600.00 | 238’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’878.00 | -85’367.83 | -82’061.33 | -96’950.00 | -117’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.82 | 453.47 | 479.21 | 461.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100’853.40 | 115’880.80 | 127’882.20 | 133’100.00 | 148’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 223.75 | 277.65 | 316.00 | 324.20 | 341.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’186.84 | 2’291.67 | 2’421.46 | 2’474.45 | 2’600.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’176.40 | -108’629.40 | -152’357.00 | -169’860.00 | -196’520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’800.00 | 65’500.00 | 67’500.00 | 66’300.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’832.17 | 87’916.67 | 90’000.00 | 90’000.00 | 90’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469’850.25 | 476’177.00 | 482’228.00 | 510’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’009’748.00 | 1’049’506.00 | 1’105’418.71 | 1’096’250.00 | 1’044’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’802’861.86 | 1’849’056.29 | 1’911’889.71 | 1’908’163.50 | 1’892’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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