Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
1’529.00
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17.01.2025
TOKIO
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.36 EUR | 23.14 | 1.74 | 7.97 | +11.29% | +2.58% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1343.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1505.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.36 EUR | 23.14 | -79.00 | 251.00 | 0.63 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’524’630.05 | 7’826’974.66 | 8’096’352.29 | 8’295’000.00 | 8’572’500.00 |
| Dividende | 45.91 | 70.00 | 80.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.53 % | 3.00 % | 4.58 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 133.69 | 170.14 | 188.49 | 205.70 | 234.25 |
| KGV | 11.44 | 8.99 | 8.11 | 7.43 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 384’012.33 | 491’665.92 | 546’616.67 | 598’000.00 | 658’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 828’529.03 | 982’509.75 | 1’014’534.90 | 1’042’000.00 | 1’134’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 312’113.82 | 396’622.45 | 437’711.01 | 448’000.00 | 491’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326’016.61 | 389’851.64 | 436’329.80 | 409’000.00 | 462’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426’684.32 | 537’876.10 | 588’653.53 | 641’500.00 | 702’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431’708.20 | 541’326.76 | 575’406.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.06 | 174.28 | 191.15 | 175.20 | 197.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’563’959.33 | 2’500’755.67 | 2’623’050.33 | 2’728’000.00 | 2’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750’057.00 | -521’319.71 | -502’232.71 | -435’000.00 | -465’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 732’221.43 | 819’415.57 | 808’921.86 | 795’450.00 | 864’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’246.71 | -179’862.14 | -179’897.14 | -383’650.00 | -405’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.79 | 335.26 | 356.01 | 391.40 | 442.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’407.00 | 316’095.86 | 325’831.86 | 360’450.00 | 399’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.90 | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’037.15 | 2’174.99 | 2’310.82 | 2’312.65 | 2’471.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 524’711.41 | 350’433.34 | 142’622.69 | -239’000.00 | -305’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 500’000.00 | 475’000.00 | 483’333.33 | 472’500.00 | 480’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 689’142.86 | 443’714.29 | 420’142.86 | 390’000.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’061’347.50 | 1’940’587.50 | 1’980’773.17 | 2’120’000.00 | 2’200’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’834’658.31 | 5’146’755.01 | 5’452’580.70 | 5’102’100.00 | 5’285’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’609’460.29 | 9’698’521.57 | 10’036’668.71 | 9’673’400.00 | 9’850’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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