Kenvue Aktie 124280948 / US49177J1025
21.78
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20.12.2024
BTT
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Kenvue Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kenvue Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 42.31 | 0.92 | 16.86 | +11.8% | +3.76% | -9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "22.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KENVUE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kenvue Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 42.31 | -104.00 | 228.00 | -0.19 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kenvue Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Kenvue in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’572.57 | 16’007.72 | 16’574.70 | 17’198.88 | |
| Dividende | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.78 % | 3.86 % | 3.94 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.21 | 1.30 | 1.41 | |
| KGV | 19.11 | 17.97 | 16.72 | 15.48 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 3’348.50 | 3’514.61 | 3’727.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’716.83 | 3’857.66 | 4’080.11 | 4’334.11 | |
| Gewinn in Mio. | 2’189.62 | 2’341.90 | 2’513.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’191.39 | 2’331.41 | 2’506.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’026.84 | 3’162.27 | 3’356.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.21 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 1.07 | 1.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.81 | 9’648.54 | 10’023.90 | 10’333.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.34 | -502.98 | -524.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’469.93 | 3’046.01 | 3’507.97 | 4’454.00 | 4’639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’585.23 | -2’253.65 | -2’312.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.42 | 1.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’882.01 | 2’341.52 | 2’734.34 | 2’827.00 | 2’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.48 | 1.56 |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 5.79 | 6.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’714.08 | 6’077.52 | 5’127.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 403.00 | 407.00 | 413.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.57 | 481.45 | 479.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’972.21 | 6’112.72 | 6’248.98 | 6’386.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’600.34 | 10’899.09 | 11’589.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’211.34 | 27’383.36 | 28’062.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kenvue Inc Registered Shs Aktie Analysen
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