Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-0.17
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-4.80%
15.02.2021
BRX
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 GBP | 6.11 | 1.47 | 10.73 | +11.15% | +4.67% | +6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.97% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 GBP | 6.11 | 16.00 | 202.00 | 1.00 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’840.00 | 13’100.56 | 13’481.98 | 14’004.76 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.53 % | 4.61 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| KGV | 13.51 | 12.59 | 10.81 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 626.75 | 654.62 | 713.29 | 825.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’304.64 | 1’345.66 | 1’415.67 | 1’444.76 |
| Gewinn in Mio. | 372.90 | 387.09 | 435.16 | 506.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.03 | 387.80 | 434.34 | 506.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.72 | 539.54 | 606.40 | 694.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.55 | 538.91 | 600.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’744.25 | 4’813.25 | 4’940.50 | 5’094.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.25 | -374.53 | -399.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134.37 | 1’142.78 | 1’197.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.13 | -608.08 | -587.85 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.42 | 0.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 413.14 | 411.08 | 420.39 | 402.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.21 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.61 | 3.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201.17 | -191.25 | -219.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.56 | 351.10 | 368.36 | 388.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’485.54 | 6’368.46 | 6’353.30 | 6’541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’596.38 | 11’424.66 | 11’329.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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