Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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24.12.2024
TOKIO
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 13.63 | 1.27 | 18.46 | +20.08% | +3.29% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "1687.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1579.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.93% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 13.63 | 33.00 | 187.00 | 0.91 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2004 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’037’926.41 | 2’107’438.53 | 2’175’325.65 | 2’130’000.00 | 2’190’000.00 |
| Dividende | 51.07 | 52.86 | 56.30 | 55.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.46 % | 3.69 % | 3.60 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 65.60 | 82.02 | 96.99 | 99.80 | 114.40 |
| KGV | 23.27 | 18.61 | 15.74 | 15.30 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 84’988.01 | 107’500.64 | 132’712.06 | 95’000.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 218’625.91 | 255’539.50 | 291’947.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 92’132.69 | 115’107.83 | 135’818.37 | 121’000.00 | 131’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’985.73 | 111’360.97 | 143’489.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’371.23 | 159’731.19 | 187’025.43 | 166’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123’351.81 | 157’049.81 | 187’181.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.47 | 73.28 | 97.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 587’460.60 | 611’065.40 | 643’624.50 | 584’900.00 | 602’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176’620.00 | -164’000.00 | -174’000.00 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’395.40 | 252’149.00 | 271’947.40 | 296’800.00 | 320’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’586.60 | -93’301.40 | -100’035.40 | -165’300.00 | -167’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 165.10 | 190.19 | 227.26 | 287.90 | 323.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 64’244.25 | 97’386.25 | 97’059.25 | 156’800.00 | 180’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 59.00 | 97.05 | 77.65 | 129.40 | 157.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’292.56 | 2’325.07 | 2’375.88 | 2’606.70 | 2’700.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239’694.34 | -212’059.89 | -262’004.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108’864.25 | 110’114.25 | 123’333.33 | 140’000.00 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171’015.14 | 182’443.71 | 186’666.67 | 240’000.00 | 240’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483’179.50 | 488’643.33 | 497’378.40 | 489’900.00 | 492’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’275’549.68 | 3’303’494.78 | 3’344’552.44 | 3’187’000.00 | 3’120’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’516’663.40 | 4’541’646.80 | 4’575’490.60 | 4’410’200.00 | 4’349’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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