Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 EUR | 16.04 | 4.97 | 19.82 | +95.56% | +2.92% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1659" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1666.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 EUR | 16.04 | -1.00 | 187.00 | 0.88 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’003’390.68 | 2’058’858.11 | 2’120’853.68 | ||
| Dividende | 51.15 | 52.92 | 55.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.16 % | 3.31 % | 3.24 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 25.88 | 73.62 | 88.40 | ||
| KGV | 64.73 | 22.76 | 18.95 | 17.03 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 39’809.06 | 93’188.55 | 118’280.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 164’326.11 | 226’196.42 | 260’797.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 39’707.08 | 103’228.22 | 121’300.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’949.84 | 99’215.21 | 121’258.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’231.94 | 143’544.28 | 168’164.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’966.41 | 152’258.65 | 182’590.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.80 | 73.42 | 99.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558’482.50 | 598’362.50 | 622’105.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161’040.00 | -42’640.00 | -60’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173’986.00 | 232’967.60 | 249’891.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’275.00 | -117’446.20 | -77’657.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 132.09 | 175.22 | 211.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’482.50 | 85’434.50 | 103’263.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.20 | 78.00 | 97.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’278.31 | 2’318.46 | 2’398.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225’191.94 | -264’606.23 | -348’126.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 118’333.33 | 118’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151’666.67 | 158’333.33 | 155’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’106.00 | 467’930.00 | 472’344.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’231’850.31 | 3’238’746.61 | 3’285’755.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’486’958.80 | 4’483’603.00 | 4’535’763.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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