Lenovo Group Fundamentalanalyse

Lenovo Group Aktie VALOR 1058002 / ISIN HK0992009065

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.14 EUR	15.51			1.79	8.31	+10.82%	+4.09%		+12.96%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "9.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.96%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.96.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.79	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.09%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.14 EUR	15.51	58.00	332.00	1.22	0.64


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DELL TECHNOLOGIES US24703L2025
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	67’262.42	74’536.76	79’995.13
Dividende	0.05	0.05	0.06
Dividendenrendite (in %)	4.00 %	4.23 %	4.59 %
Gewinn/Aktie	0.12		0.15
KGV	10.36	9.67	8.23
EBIT in Mio.	2’341.17	2’779.21	3’129.04
EBITDA in Mio.	3’441.31	3’893.67	4’260.85
Gewinn in Mio.	1’532.11	1’619.69	1’924.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’473.67	1’650.69	1’975.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’706.03	2’130.04	2’540.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’706.03	2’130.04	2’540.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.12		0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’962.50	12’355.25	13’352.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’251.92	-1’220.39	-1’203.08
Cashflow (Operations) in Mio.	2’575.59	2’874.64	2’897.28
Cashflow (Financing) in Mio.	-388.23	-662.78	-647.68
Cashflow/Aktie	0.23	0.19	0.24
Free Cashflow in Mio.	1’273.63	1’682.13	1’918.50
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.14	0.17
Buchwert/Aktie	0.52	0.60	0.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-727.71	-1’945.03	-2’709.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’243.82	2’530.96	2’668.52
Kapitalausgaben in Mio.	854.68	843.64	869.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’993.00	8’744.00	9’282.25
Eigenkapital in Mio.	6’624.49	7’578.87	8’872.57
Bilanzsumme in Mio.	42’957.35	45’909.25	49’115.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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