Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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23.12.2024
BRX
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 EUR | 14.94 | 2.25 | 8.66 | +15.4% | +4.09% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "9.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 EUR | 14.94 | -4.00 | 396.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’537.94 | 71’705.18 | 76’944.68 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.25 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| KGV | 12.19 | 9.38 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 2’327.24 | 2’740.14 | 3’090.94 |
| EBITDA in Mio. | 3’500.55 | 3’957.79 | 4’311.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’283.07 | 1’646.07 | 1’956.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’325.39 | 1’719.86 | 2’008.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’696.73 | 2’173.22 | 2’561.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’691.63 | 2’163.36 | 2’558.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’909.55 | 12’023.00 | 13’004.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’147.23 | -1’238.88 | -1’207.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’702.96 | 3’033.03 | 3’084.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.88 | -590.67 | -678.64 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.20 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’150.88 | 1’324.38 | 1’888.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.61 | 0.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’805.55 | -2’509.59 | -2’692.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’173.86 | 2’400.69 | 2’603.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 836.70 | 870.00 | 796.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’952.00 | 8’637.25 | 8’877.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’561.22 | 7’471.57 | 8’832.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’280.48 | 44’832.26 | 48’139.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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