Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
261.04
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2.23
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0.86%
17.01.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.95 EUR | 140.41 | 0.79 | 18.62 | +12.8% | +1.9% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "262.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.08% Aufschlag. | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.95 EUR | 140.41 | -26.00 | 225.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’309.55 | 84’434.02 | 87’513.85 | 91’988.73 | 95’433.50 |
| Dividende | 4.54 | 4.80 | 5.07 | 5.28 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.84 % | 1.94 % | 2.02 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 12.47 | 13.69 | 15.50 | 17.62 |
| KGV | 21.94 | 20.93 | 19.07 | 16.84 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 10’290.26 | 10’557.08 | 11’224.01 | 12’209.70 | 13’298.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’162.10 | 12’442.83 | 13’173.78 | 13’953.17 | 15’066.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’775.21 | 6’978.72 | 7’507.15 | 8’292.10 | 9’182.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’776.39 | 6’977.11 | 7’505.32 | 8’292.10 | 9’182.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’971.72 | 9’277.23 | 9’979.56 | 10’984.52 | 12’158.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’046.38 | 9’380.59 | 10’046.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.90 | 12.47 | 13.69 | 15.50 | 17.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.45 | 13.68 | 15.67 | 19.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’187.52 | 29’259.01 | 30’805.08 | 32’105.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’904.83 | -2’306.17 | -2’291.40 | -2’535.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’759.00 | 9’536.78 | 10’353.75 | 10’731.00 | 12’306.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’352.83 | -6’079.33 | -6’247.80 | -6’963.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.55 | 17.64 | 19.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’654.94 | 6’862.56 | 7’823.85 | 8’223.50 | 9’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.46 | 12.03 | 13.55 | 15.64 | 18.61 |
| Buchwert/Aktie | -20.59 | -16.00 | -16.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’102.37 | 31’938.56 | 32’551.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.69 | 2’324.00 | 2’328.73 | 2’505.00 | 2’520.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’061.19 | 16’267.60 | 16’688.23 | 17’164.58 | 17’160.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -13’455.45 | -9’823.13 | -9’644.36 | -10’180.30 | -6’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’610.67 | 44’043.17 | 46’615.67 | 48’206.50 | 48’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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