Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.86 USD | 126.04 | 0.9 | 15.11 | +11.46% | +2.16% | -7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "239.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.18% Aufschlag. | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.86 USD | 126.04 | -42.00 | 234.00 | 0.57 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’356.29 | 87’445.07 | 90’804.95 | 95’612.79 | 98’597.50 |
| Dividende | 4.74 | 5.02 | 5.22 | 5.62 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.24 % | 2.34 % | 2.52 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 13.43 | 14.94 | 17.50 | 19.34 |
| KGV | 18.22 | 16.64 | 14.96 | 12.77 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 10’412.81 | 11’064.01 | 11’727.43 | 12’916.46 | 13’683.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’281.65 | 12’944.56 | 13’644.10 | 14’627.58 | 15’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’873.53 | 7’409.15 | 7’996.98 | 8’797.21 | 9’472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’873.53 | 7’409.15 | 7’996.98 | 8’797.21 | 9’472.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’117.81 | 9’825.59 | 10’602.64 | 11’628.07 | 12’536.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’115.09 | 9’624.59 | 9’760.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 13.43 | 14.94 | 17.50 | 19.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 13.54 | 15.06 | 18.52 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’114.09 | 29’177.13 | 30’331.70 | 31’956.67 | 33’281.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’484.80 | -2’393.60 | -2’513.50 | -2’479.00 | -2’507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’974.53 | 9’545.67 | 11’515.25 | 9’682.67 | 11’999.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’863.79 | -6’181.74 | -7’130.50 | -7’751.00 | -8’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.86 | 18.94 | 20.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’322.75 | 7’090.70 | 8’356.76 | 7’337.35 | 10’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.15 | 11.47 | 15.85 | 13.90 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | -16.33 | -15.29 | -13.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’924.77 | 31’246.22 | 30’982.58 | 40’722.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’451.49 | 2’418.64 | 2’381.23 | 2’535.46 | 2’614.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’946.19 | 16’329.79 | 16’861.00 | 17’363.00 | 17’923.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’710.51 | -10’075.33 | -10’225.77 | -10’104.00 | -7’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’142.87 | 46’143.67 | 48’556.50 | 50’224.00 | 48’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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