Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
75.68
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31.01.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.76 EUR | 25.55 | 2.44 | 8.97 | +14.99% | +6.91% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "85.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.76 EUR | 25.55 | -52.00 | 231.00 | 0.31 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’470.02 | 33’729.14 | 35’167.21 |
| Dividende | 5.37 | 5.03 | 5.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 6.65 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 9.17 | 9.25 |
| KGV | 10.48 | 8.25 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 3’214.73 | 3’999.92 | 3’984.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’641.01 | 5’401.51 | 5’500.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’346.62 | 2’973.01 | 2’943.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’346.62 | 2’973.01 | 2’943.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’878.11 | 3’721.96 | 3’422.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’807.07 | 3’384.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.22 | 9.17 | 9.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.58 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’873.17 | 5’733.31 | 5’692.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’950.00 | -2’050.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’253.60 | 4’481.94 | 4’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’317.23 | -2’432.61 | |
| Cashflow/Aktie | 11.76 | 12.50 | 12.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’886.13 | 2’056.19 | 1’537.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.98 | 6.43 | |
| Buchwert/Aktie | 40.21 | 40.62 | 35.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’773.51 | 8’690.64 | 8’886.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115.24 | 114.67 | 112.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’035.71 | 2’178.57 | 2’233.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’240.90 | 1’285.01 | 1’427.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’297.03 | 13’687.55 | 11’118.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’882.91 | 37’606.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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