Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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17.01.2025
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 4.04 | 1.56 | 5.78 | +3.94% | +5.06% | -12.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "15.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 4.04 | 8.00 | 446.00 | 0.82 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
|
| NORTHERN OIL AND GAS US6655313079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’325.92 | 21’565.98 | 20’311.72 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.09 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.32 | 2.41 |
| KGV | 5.82 | 6.03 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 1’014.05 | 962.02 | 886.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’893.25 | 1’825.09 | 1’764.41 |
| Gewinn in Mio. | 689.26 | 656.20 | 604.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.26 | 656.20 | 604.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.00 | 855.40 | 798.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 893.20 | 891.16 | 917.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.32 | 2.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.15 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’583.62 | 8’458.29 | 8’590.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.00 | -850.00 | -850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’115.87 | 1’563.91 | 1’576.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.28 | -375.62 | -370.43 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.42 | 5.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.74 | 746.14 | 729.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.76 | |
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 17.65 | 18.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’818.36 | 2’485.15 | 2’584.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 898.06 | 836.13 | 804.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’221.79 | 8’213.20 | 8’384.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’478.08 | 4’604.86 | 4’765.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’217.66 | 16’465.82 | 16’830.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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