Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 EUR | 25.07 | 1.31 | 7.18 | +5.21% | +4.18% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2403.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.23% | |
| KGV | 7.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 EUR | 25.07 | 4.00 | 219.00 | 1.16 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’537’770.54 | 7’668’503.48 | 7’754’777.12 | 8’592’600.00 | 8’811’800.00 |
| Dividende | 92.50 | 96.47 | 100.99 | 98.00 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.20 % | 4.40 % | 4.27 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 295.06 | 301.48 | 317.16 | 324.30 | 336.20 |
| KGV | 7.79 | 7.62 | 7.24 | 7.08 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 319’097.21 | 348’531.27 | 372’118.69 | 365’100.00 | 370’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 502’977.06 | 489’624.69 | 493’358.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 487’993.49 | 496’499.19 | 517’764.74 | 513’000.00 | 526’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482’912.44 | 504’428.70 | 532’590.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 606’220.35 | 611’441.76 | 637’206.93 | 663’000.00 | 673’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599’499.90 | 594’324.08 | 618’471.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.81 | 304.22 | 323.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’174’517.86 | 1’203’575.29 | 1’238’787.67 | 1’263’000.00 | 1’295’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401’329.20 | -347’880.00 | -347’880.00 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589’040.80 | 529’791.00 | 561’881.20 | 692’000.00 | 706’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’491.60 | -201’351.00 | -187’938.40 | -178’000.00 | -181’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.36 | 375.00 | 401.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223’935.62 | 218’160.58 | 250’249.02 | 242’000.00 | 256’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 191.25 | 157.10 | 195.05 | 152.90 | 163.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’189.80 | 2’390.61 | 2’574.27 | 2’774.00 | 3’006.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’058’087.03 | 2’056’421.06 | 2’057’010.84 | 2’382’000.00 | 2’408’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’912.00 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844’275.20 | 858’335.20 | 880’135.20 | 898’000.00 | 925’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’631’757.15 | 3’931’414.79 | 4’189’815.37 | 4’387’000.00 | 4’703’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’116’899.80 | 9’436’370.60 | 9’799’360.40 | 10’585’000.00 | 11’085’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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