Mensch und Maschine Software Aktie 664473 / DE0006580806
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10.06.2024
BRX
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Mensch und Maschine Software SE Aktie Analysen & Prognosen
Mensch und Maschine Software SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.70 EUR | 0.93 | 1.16 | 19.38 | +18.51% | +4.06% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "54.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.74% | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mensch und Maschine Software SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.70 EUR | 0.93 | -9.00 | 232.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mensch und Maschine Software SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA DE000A288904 |
|
| NEMETSCHEK SE DE0006452907 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Mensch und Maschine Software in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331.50 | 275.93 | 301.67 | 338.80 | 372.70 |
| Dividende | 1.88 | 2.16 | 2.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 4.04 % | 4.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.35 | 2.74 | 3.00 | 3.40 |
| KGV | 26.88 | 22.72 | 19.51 | 17.80 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 53.20 | 62.30 | 72.13 | 81.00 | 92.20 |
| EBITDA in Mio. | 63.83 | 73.57 | 83.87 | 92.70 | 104.10 |
| Gewinn in Mio. | 34.67 | 41.00 | 47.37 | 50.90 | 57.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.30 | 41.80 | 48.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.20 | 61.50 | 71.40 | 81.10 | 92.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.37 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183.77 | 201.70 | 221.50 | 249.30 | 274.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.37 | -7.33 | -7.70 | -6.10 | -6.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.80 | 53.27 | 58.33 | 67.50 | 75.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.00 | -44.30 | -50.23 | -55.70 | -60.10 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 39.60 | 43.97 | 48.67 | 55.30 | 62.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.62 | 2.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.64 | 7.10 | 7.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24.00 | -26.50 | -26.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.35 | 8.20 | 8.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 109.15 | 118.20 | 128.35 | 135.90 | 150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208.40 | 211.63 | 217.50 | 220.10 | 232.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mensch und Maschine Software SE Aktie Analysen
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