Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 EUR | 61.05 | 0.74 | 10.54 | +4.63% | +3.14% | +3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3099.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.98% Aufschlag. | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 EUR | 61.05 | 15.00 | 228.00 | 1.27 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’723’549.16 | 13’669’551.60 | 13’756’147.17 | 13’128’500.00 | 13’091’400.00 |
| Dividende | 106.66 | 109.42 | 120.00 | 125.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.31 % | 3.39 % | 3.72 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 310.05 | 303.92 | 316.67 | 309.30 | 314.10 |
| KGV | 10.40 | 10.61 | 10.18 | 10.43 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 542’389.75 | 548’747.39 | 558’784.91 | 484’300.00 | 481’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 925’361.94 | 962’686.71 | 1’014’607.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 907’151.73 | 875’483.09 | 904’352.55 | 846’000.00 | 843’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877’338.43 | 866’116.36 | 902’995.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183’344.01 | 1’144’914.55 | 1’181’851.00 | 1’101’000.00 | 1’097’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169’271.02 | 1’149’740.01 | 1’183’789.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 306.87 | 303.58 | 319.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’352’223.75 | 1’356’372.88 | 1’394’299.00 | 1’300’000.00 | 1’297’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395’353.83 | -435’753.83 | -402’920.50 | -430’000.00 | -430’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134’248.50 | 990’302.33 | 990’228.83 | 1’098’000.00 | 1’097’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -690’179.17 | -482’251.67 | -520’567.50 | -514’000.00 | -521’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 448.59 | 392.03 | 402.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 763’311.33 | 578’965.17 | 611’725.00 | 668’000.00 | 667’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 394.85 | 261.40 | 277.00 | 244.20 | 248.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’687.49 | 2’880.09 | 3’056.99 | 3’110.00 | 3’284.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’778’231.49 | 3’666’426.19 | 3’568’047.63 | 3’571’000.00 | 3’525’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260’733.01 | 260’179.12 | 259’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803’966.67 | 813’166.67 | 812’416.67 | 816’000.00 | 815’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’959’517.10 | 8’422’062.47 | 8’883’517.76 | 8’853’000.00 | 9’191’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’057’220.00 | 17’509’073.33 | 17’954’160.00 | 18’561’000.00 | 19’043’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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