Molina Healthcare Aktie 1538184 / US60855R1005
345.00
USD
2.08
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0.61%
11.04.2025
BTT
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Molina Healthcare Aktie Analysen & Prognosen
Molina Healthcare Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.90 EUR | 18.62 | 1.08 | 10.46 | +11.34% | +0% | +10.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "330.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOLINA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.03% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Molina Healthcare Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 304.90 EUR | 18.62 | -172.00 | 287.00 | -0.23 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Molina Healthcare Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Molina Healthcare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’966.51 | 47’401.64 | 50’202.82 | 54’225.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.29 | 28.08 | 32.04 | 37.68 | |
| KGV | 14.20 | 12.29 | 10.77 | 9.16 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 1’899.03 | 2’133.59 | 2’420.54 | 3’056.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’032.96 | 2’277.48 | 2’412.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’368.96 | 1’528.05 | 1’733.44 | 2’146.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’368.96 | 1’528.05 | 1’733.44 | 2’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’771.23 | 2’003.15 | 2’321.52 | 2’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’760.40 | 1’954.78 | 2’313.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.98 | 27.45 | 31.45 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.56 | 26.20 | 30.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’706.00 | 7’131.00 | 7’805.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.00 | -195.00 | -205.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’848.50 | 2’095.00 | 2’252.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -748.00 | -307.00 | -390.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.39 | 35.10 | 37.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’739.22 | 2’090.64 | 1’988.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 97.73 | 122.93 | 150.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’683.22 | -4’261.33 | -5’965.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.28 | 116.42 | 127.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’516.67 | 3’750.00 | 3’466.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’350.01 | 6’699.01 | 8’155.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’084.00 | 19’079.00 | 21’047.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Molina Healthcare Aktie Analysen
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