Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
15.65
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2.52%
08.01.2025
BRX
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.61 EUR | 8.75 | 2.39 | 10.15 | +19.46% | +4.85% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.61 EUR | 8.75 | -50.00 | 185.00 | 0.32 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BP NO0010345853 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’049.77 | 6’407.17 | 7’113.70 |
| Dividende | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.42 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.64 | 1.89 |
| KGV | 11.99 | 10.85 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 1’176.72 | 1’291.25 | 1’454.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.98 | 1’684.93 | 1’886.09 |
| Gewinn in Mio. | 767.60 | 846.61 | 966.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.84 | 894.53 | 972.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.45 | 1’196.31 | 1’351.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.13 | 1’196.31 | 1’351.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.63 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’635.00 | 2’515.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.86 | -295.36 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’142.40 | 1’134.50 | 1’199.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -642.90 | -659.60 | -580.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 1.75 | 2.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 748.52 | 719.23 | 701.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.38 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 7.98 | 8.71 | 9.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’850.32 | 1’672.27 | 1’303.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.25 | 334.14 | 320.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 728.00 | 760.00 | 798.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’126.84 | 4’496.31 | 5’050.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’582.48 | 8’970.21 | 10’010.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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