Nabtesco CorpShs Aktie 1576127 / JP3651210001
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Nabtesco CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Nabtesco CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 2.1 | 1.31 | 21.19 | +24.89% | +2.93% | +14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2444.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NABTESCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.46% | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabtesco CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 2.10 | -95.00 | 333.00 | 0.78 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nabtesco CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Nabtesco CorpShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 319’979.88 | 340’793.57 | 355’237.50 | 352’000.00 | |
| Dividende | 80.00 | 81.11 | 81.43 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.95 % | 2.96 % | 2.91 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 78.83 | 110.23 | 132.40 | 127.44 | |
| KGV | 34.88 | 24.94 | 20.77 | 21.58 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 13’709.20 | 18’817.53 | 22’325.00 | 19’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 29’435.44 | 35’453.21 | 40’457.14 | 36’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’465.32 | 13’236.20 | 15’896.25 | 15’300.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’418.39 | 13’554.66 | 16’436.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’763.67 | 20’860.59 | 24’657.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’933.33 | 20’233.33 | 24’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.59 | 115.49 | 137.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90’500.00 | 96’850.00 | 105’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’900.00 | -23’375.00 | -22’125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’015.50 | 22’490.25 | 29’006.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’062.00 | -6’692.50 | -6’118.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 210.05 | 214.15 | 289.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’284.50 | -1’759.75 | 6’006.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -44.10 | -88.30 | 79.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’156.40 | 2’185.35 | 2’241.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’966.67 | -26’533.33 | -28’200.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’233.33 | 24’000.00 | 22’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’500.00 | 67’500.00 | 69’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 258’930.25 | 262’702.75 | 270’015.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 422’374.50 | 428’768.00 | 439’014.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabtesco CorpShs Aktie Analysen
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