Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 63.76 | 1.06 | 11.34 | +9.53% | +2.52% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.24% | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 63.76 | -54.00 | 277.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’062.40 | 151’864.81 | ||
| Dividende | 4.67 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.88 | 15.71 | ||
| KGV | 15.32 | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 43’077.81 | |||
| EBITDA in Mio. | 46’474.84 | |||
| Gewinn in Mio. | 40’404.25 | 50’454.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’720.77 | 50’454.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’325.62 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’785.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.22 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’234.92 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’249.21 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’668.78 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 43’032.31 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 68.57 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’784.13 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’807.23 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’904.25 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’792.99 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 224’187.15 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 295’024.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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