Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
3’229.00
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0.40%
31.01.2025
TOKIO
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 21.35 | 3.48 | 6.37 | +17.12% | +5.07% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3037.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 21.35 | -47.00 | 197.00 | 0.64 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’669’586.22 | 8’702’930.41 | 8’769’085.86 | 8’597’966.67 | 8’673’966.67 |
| Dividende | 160.00 | 167.14 | 174.55 | 180.00 | 183.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.18 % | 5.41 % | 5.57 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 319.26 | 496.16 | 539.76 | 570.87 | 594.33 |
| KGV | 10.11 | 6.51 | 5.98 | 5.66 | 5.43 |
| EBIT in Mio. | 959’200.00 | 996’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’259’866.67 | 1’291’666.67 | |||
| Gewinn in Mio. | 596’066.67 | 620’633.33 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’884.73 | 521’244.92 | 599’878.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 870’900.00 | 902’633.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480’873.09 | 810’868.96 | 867’204.92 | 800’000.00 | 820’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.00 | 516.07 | 581.04 | 526.20 | 545.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’399’171.50 | 1’510’713.75 | 1’542’283.50 | 1’498’000.00 | 1’524’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461’705.83 | -481’839.17 | -496’005.83 | -534’133.33 | -512’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532’267.67 | 965’232.50 | 900’700.17 | 900’766.67 | 921’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’134.17 | -436’077.67 | -301’410.33 | -434’000.00 | -469’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 776.43 | 979.87 | 992.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145’250.95 | 559’482.51 | 484’400.10 | 366’633.33 | 408’633.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 268.05 | 485.50 | 575.75 | 212.90 | 233.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’033.35 | 5’385.27 | 5’771.32 | 6’185.53 | 6’595.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’074’402.11 | 1’861’460.84 | 1’610’446.35 | 1’219’200.00 | 891’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489’200.03 | 485’008.00 | 486’940.80 | 545’000.00 | 505’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 767’037.50 | 721’588.50 | 716’019.50 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’258’376.95 | 5’612’506.26 | 6’003’223.43 | 6’458’833.33 | 6’887’266.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’940’096.83 | 11’041’258.83 | 11’334’516.67 | 11’033’966.67 | 11’201’566.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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