NIPRO Aktie 763952 / JP3673600007
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17.04.2025
BMN
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NIPRO CORP Aktie Analysen & Prognosen
NIPRO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.46 | 1.68 | 9.91 | +14% | +2.69% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1277" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1369.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPRO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.46 | -126.00 | 193.00 | 0.34 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIPRO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| JINS HOLDINGS JP3386110005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu NIPRO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 636’076.78 | 662’516.04 | 690’426.14 | 683’241.50 | 711’790.00 |
| Dividende | 30.00 | 33.75 | 39.00 | 34.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.62 % | 3.02 % | 2.64 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 87.37 | 99.59 | 112.66 | 101.73 | 101.50 |
| KGV | 14.76 | 12.95 | 11.45 | 12.68 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 30’673.09 | 35’325.60 | 38’157.43 | 35’429.15 | 37’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’595.72 | 100’143.08 | 108’468.92 | 103’003.90 | |
| Gewinn in Mio. | 14’563.03 | 16’555.10 | 18’792.13 | 16’593.00 | 16’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’742.00 | 20’666.16 | 24’205.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’675.33 | 27’303.18 | 32’511.07 | 26’740.00 | 27’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’586.50 | 28’701.76 | 35’673.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.89 | 103.96 | 133.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’423.00 | 196’600.00 | 201’900.00 | 209’300.00 | 217’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71’300.00 | -66’900.00 | -67’700.00 | -73’400.00 | -67’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’818.00 | 74’100.00 | 78’700.00 | 80’700.00 | 80’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’000.00 | 13’900.00 | -86’000.00 | -6’200.00 | -6’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 460.11 | 506.24 | 545.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’482.00 | 7’200.00 | 11’000.00 | 7’300.00 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’506.86 | 1’581.96 | 1’672.42 | 1’830.80 | 1’932.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 538’605.31 | 530’550.69 | 524’423.59 | 531’800.00 | 523’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’805.00 | 64’905.00 | 65’705.00 | 73’400.00 | 67’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’518.00 | 165’280.00 | 168’500.00 | 173’860.00 | 180’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 216’537.50 | 229’640.08 | 244’572.72 | 235’900.00 | 252’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’128’400.00 | 1’167’400.00 | 1’107’800.00 | 1’130’400.00 | 1’154’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPRO CORP Aktie Analysen
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