NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 EUR | 1.71 | -0.44 | -12.69 | -5.54% | +0% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "16.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -12.69 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -5.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 EUR | 1.71 | 83.00 | 421.00 | 1.06 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 612.27 | 674.52 | 778.74 | 999.96 | 1’482.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.98 | -2.01 | -1.51 | -1.09 | 0.23 |
| KGV | -8.95 | -8.84 | -11.80 | -16.38 | 77.26 |
| EBIT in Mio. | -217.61 | -216.10 | -164.49 | -91.01 | 76.10 |
| EBITDA in Mio. | -12.63 | 131.52 | |||
| Gewinn in Mio. | -220.10 | -226.91 | -176.66 | -118.42 | 25.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -243.45 | -237.40 | -153.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -195.59 | -202.83 | -148.04 | -102.42 | 25.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -159.03 | -151.78 | 10.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.54 | -1.46 | 0.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.98 | -2.01 | -1.51 | -1.09 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 454.25 | 503.48 | 549.76 | 642.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | 80.00 | -20.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -49.45 | -66.00 | 181.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.50 | 4.00 | 4.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.14 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -61.36 | -55.51 | 48.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.00 | 318.00 | 152.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 214.22 | 226.50 | 229.23 | 236.88 | 236.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 20.00 | 20.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.20 | 503.93 | 553.46 | 759.70 | 835.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 334.00 | 321.00 | 482.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237.00 | 1’242.00 | 1’441.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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