Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.38 EUR | 28.64 | 1.48 | 12.53 | +16.77% | +1.74% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "125.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.08% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.38 EUR | 28.64 | 11.00 | 305.00 | 0.89 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| CORPAY US2199481068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’795.69 | 33’378.81 | 36’204.82 | 40’228.88 | 41’218.72 |
| Dividende | 2.21 | 2.24 | 2.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.74 % | 1.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.65 | 10.88 | 12.10 | 17.01 | 18.08 |
| KGV | 16.82 | 11.82 | 10.63 | 7.56 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 2’753.76 | 3’863.70 | 3’486.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’099.06 | 5’256.73 | 5’704.46 | 7’088.01 | 7’340.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’865.60 | 2’705.30 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’686.92 | 2’482.87 | 2’298.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’665.83 | 3’710.05 | 4’062.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’985.44 | 3’328.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.65 | 10.88 | 12.10 | 17.01 | 18.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 11.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’586.62 | 6’504.85 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -2’700.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’744.33 | 4’753.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’655.50 | -1’958.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.53 | 18.74 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 213.99 | 1’399.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 6.21 | 11.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.93 | 100.25 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’716.99 | 3’198.27 | 1’516.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’981.75 | 2’815.61 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’204.36 | 1’308.57 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’280.10 | 22’429.51 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’375.50 | 35’764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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