Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.82 EUR | 25.85 | 0.9 | 13.72 | +8.2% | +4.15% | +15.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.75% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.82 EUR | 25.85 | -12.00 | 219.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’789.33 | 38’515.92 | 39’407.10 |
| Dividende | 3.02 | 3.05 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.02 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.29 | 4.15 |
| KGV | 14.73 | 14.31 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 4’267.98 | 4’396.28 | 3’821.10 |
| EBITDA in Mio. | 7’657.40 | 7’744.66 | 7’280.61 |
| Gewinn in Mio. | 2’393.37 | 2’454.35 | 1’996.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’364.99 | 2’376.22 | 2’079.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.43 | 3’344.36 | 2’720.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’093.99 | 3’084.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 5.29 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.00 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’892.90 | 11’189.89 | 9’792.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’070.62 | -3’064.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’643.42 | 5’969.12 | 1’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’679.26 | -2’676.17 | |
| Cashflow/Aktie | 11.55 | 11.44 | -1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’589.52 | 2’707.03 | -272.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.67 | -8.20 |
| Buchwert/Aktie | 74.69 | 76.07 | 69.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’004.72 | 15’683.01 | 16’694.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’011.85 | 3’032.96 | 3’070.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’426.80 | 5’506.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 36’220.68 | 36’627.65 | 34’570.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’145.78 | 76’383.40 | 73’187.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. |