NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.90 EUR | 3190.56 | 1.25 | 23.46 | +29.35% | +0.03% | +7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "131.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3190.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.15% | |
| KGV | 23.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.90 EUR | 3’190.56 | 137.00 | 278.00 | 2.35 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’353.67 | 250’528.17 | 292’967.74 | 305’914.46 | 309’367.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.04 % | 0.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.77 | 6.44 | 7.11 | 6.96 |
| KGV | 27.45 | 21.66 | 19.39 | 17.58 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 131’130.78 | 164’371.86 | 190’634.85 | 200’054.14 | 204’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 132’299.20 | 168’743.38 | 188’820.10 | 228’033.32 | |
| Gewinn in Mio. | 111’796.06 | 139’892.72 | 159’858.12 | 169’366.21 | 171’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’043.14 | 139’712.49 | 160’330.07 | 169’366.21 | 171’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’508.01 | 165’241.56 | 188’559.46 | 204’055.29 | 206’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’750.64 | 164’865.19 | 190’156.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 5.50 | 6.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.64 | 6.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’503.00 | 183’278.56 | 211’842.14 | 205’943.00 | 239’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’415.65 | -10’923.88 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’336.49 | 133’532.49 | 165’725.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’706.63 | -52’414.27 | -22’700.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 5.98 | 7.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 97’041.83 | 129’113.01 | 148’510.03 | 181’693.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 5.35 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.57 | 10.78 | 17.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’391.58 | -161’473.25 | -322’367.48 | -303’652.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’819.79 | 16’174.81 | 19’067.75 | 24’067.00 | 29’121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’802.47 | 4’315.77 | 4’765.30 | 8’462.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’050.23 | 4’004.90 | 4’635.72 | 4’881.00 | 5’510.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 155’958.62 | 252’389.30 | 428’220.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 194’535.46 | 295’671.28 | 494’538.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 27.02.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |