NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
130.67
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1.80
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1.40%
19.12.2024
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.22 EUR | 3232.68 | 1.42 | 21.98 | +31.09% | +0.03% | -9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "141.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3232.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.44% | |
| KGV | 21.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 50 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.22 EUR | 3’232.68 | 96.00 | 275.00 | 2.65 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 2.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’209.41 | 197’502.82 | 239’119.43 | 270’906.62 | 264’740.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.08 % | 0.03 % | 0.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 4.43 | 5.44 | 6.12 | 5.60 |
| KGV | 44.21 | 29.52 | 24.03 | 21.36 | 23.33 |
| EBIT in Mio. | 84’551.72 | 127’324.98 | 155’228.90 | 178’310.37 | 163’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’105.24 | 131’219.86 | 162’550.75 | 174’372.81 | |
| Gewinn in Mio. | 70’010.09 | 107’260.61 | 129’730.86 | 157’947.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’982.46 | 109’143.20 | 133’384.10 | 147’426.59 | 136’823.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’424.75 | 127’993.10 | 155’421.14 | 177’461.19 | 164’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’966.97 | 128’351.32 | 160’825.72 | 175’079.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 4.33 | 5.47 | 5.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 4.30 | 6.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’501.04 | 143’386.93 | 174’022.16 | 203’739.00 | 199’610.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’715.67 | -4’441.95 | -5’342.58 | -2’859.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’343.14 | 99’684.32 | 126’655.84 | 158’169.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’731.10 | -39’635.44 | -44’172.17 | -72’664.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 4.51 | 6.14 | 6.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’817.87 | 93’089.05 | 120’121.48 | 142’111.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.82 | 5.11 | 5.78 | |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 6.76 | 10.41 | 16.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’482.38 | -67’138.85 | -161’335.99 | -262’741.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’433.29 | 13’108.55 | 17’228.82 | 21’425.67 | 30’212.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’526.01 | 3’011.41 | 3’407.62 | 3’260.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’314.37 | 3’053.42 | 4’411.31 | 4’652.67 | 6’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’234.58 | 159’686.32 | 249’138.10 | 354’327.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’044.89 | 197’577.13 | 291’135.06 | 358’799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 21.11.24 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
| 21.11.24 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.10.24 | NVIDIA Buy | UBS AG |