Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
72.59
USD
-2.79
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-3.70%
04.04.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 16.29 | 1.42 | 8.16 | +7.72% | +3.86% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "83.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.58% | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 16.29 | -2.00 | 172.00 | 0.63 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’136.78 | 16’773.24 | 17’520.27 |
| Dividende | 3.06 | 3.29 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.53 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.45 | 9.12 | 9.93 |
| KGV | 8.59 | 7.96 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 2’456.27 | 2’580.57 | 2’712.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’673.96 | 2’800.55 | 2’938.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’607.50 | 1’698.14 | 1’819.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’607.50 | 1’698.14 | 1’819.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’260.52 | 2’398.17 | 2’562.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’250.13 | 2’377.25 | 2’510.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.45 | 9.12 | 9.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.90 | 9.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -115.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’249.50 | 2’444.00 | 2’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.00 | -1’168.00 | -1’153.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 10.37 | 11.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’694.00 | 1’858.75 | 1’937.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.20 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 24.67 | 28.25 | 32.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’730.13 | 1’277.53 | 729.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.32 | 138.64 | 140.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.25 | 404.80 | 423.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’712.85 | 5’256.88 | 5’965.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’086.00 | 32’245.00 | 33’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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